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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AH Fonds commercial | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 849.00 | 60 314.00 | 175 535.00 | 235 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 714.00 | 172 169.00 | 35 545.00 | 207 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 824.00 | 87 617.00 | 227 207.00 | 314 824.00 |
BZ Autres créances | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CF Disponibilités | 289 830.00 | | 289 830.00 | 289 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 326.00 | 259 786.00 | 616 540.00 | 876 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 175.00 | 320 100.00 | 792 075.00 | 1 112 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 562.00 | | | 210 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 940.00 | | | 198 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 456.00 | | | 606 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 075.00 | | | 792 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 456.00 | | | 606 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 965.00 | | 455 965.00 | 455 965.00 |
FG Production vendue services | 1 002 857.00 | | 1 002 857.00 | 1 002 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 822.00 | | 1 458 822.00 | 1 458 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 745.00 | |
GE Autres charges | | | 58 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 018.00 | | | 1 549 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 351.00 | | | 1 539 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 235 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 55 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 452.00 | 981.00 | 119.00 | 59 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 981.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 931.00 | | 119.00 | 55 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 247.00 | 14 318.00 | -29 605.00 | 128 247.00 |
6T Sur comptes clients | 115 735.00 | 69 427.00 | 97 545.00 | 115 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 982.00 | 83 745.00 | 67 940.00 | 243 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 673.00 | 83 745.00 | 67 940.00 | 246 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 948.00 | 198 948.00 | | 198 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
UX Autres créances clients | 308 121.00 | 308 121.00 | | 308 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VC Groupe et associés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VI Groupe et associés | 210 562.00 | 210 562.00 | | 210 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 782.00 | 372 079.00 | 6 703.00 | 378 782.00 |
VW T.V.A. | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 456.00 | 606 456.00 | | 606 456.00 |