| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AH Fonds commercial | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 875.00 | 46 005.00 | 7 870.00 | 53 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 221.00 | 61 816.00 | 183 405.00 | 245 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 418.00 | 5 586.00 | 576 832.00 | 582 418.00 |
BZ Autres créances | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
CF Disponibilités | 205 226.00 | | 205 226.00 | 205 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 453.00 | 5 586.00 | 864 867.00 | 870 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 674.00 | 67 402.00 | 1 048 272.00 | 1 115 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
DG Autres réserves | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 389.00 | 9 667.00 | | 129 389.00 |
DL TOTAL (I) | 312 317.00 | 182 928.00 | | 312 317.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 651.00 | 198 948.00 | | 209 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 841.00 | 132 961.00 | | 213 841.00 |
EA Autres dettes | 188 716.00 | 379.00 | | 188 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 056.00 | 55 478.00 | | 121 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 264.00 | 598 329.00 | | 733 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 272.00 | 783 948.00 | | 1 048 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 264.00 | 598 329.00 | | 733 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 482 264.00 | | 1 482 264.00 | 1 482 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 264.00 | | 1 482 264.00 | 1 482 264.00 |
FM Production stockée | | | 33 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 042.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 880.00 | 1 549 018.00 | | 1 778 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 491.00 | 1 539 351.00 | | 1 649 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 389.00 | 9 667.00 | | 129 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 849.00 | | 9 686.00 | 235 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 245 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 65 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 812.00 | | 9 686.00 | 55 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 314.00 | 1 816.00 | 314.00 | 60 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 812.00 | 1 816.00 | 314.00 | 55 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 169.00 | | 172 169.00 | 172 169.00 |
6T Sur comptes clients | 87 617.00 | | 82 031.00 | 87 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 786.00 | | 254 200.00 | 259 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 477.00 | | 254 200.00 | 262 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 651.00 | 209 651.00 | | 209 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
UX Autres créances clients | 575 715.00 | 575 715.00 | | 575 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 026.00 | 632 026.00 | | 632 026.00 |
VW T.V.A. | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 264.00 | 733 264.00 | | 733 264.00 |