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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 780.00 | 1 052.00 | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098.00 | 780.00 | 1 318.00 | 2 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 475.00 | | 518 475.00 | 518 475.00 |
BZ Autres créances | 152 973.00 | | 152 973.00 | 152 973.00 |
CF Disponibilités | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 689.00 | | 743 689.00 | 743 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 787.00 | 780.00 | 745 007.00 | 745 787.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 088.00 | 17 654.00 | | -18 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 408.00 | -35 742.00 | | 37 408.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | 61.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 74 477.00 | 36 972.00 | | 74 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 054.00 | 2 065 297.00 | | 476 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 188.00 | 103 291.00 | | 193 188.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 34 120.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 529.00 | 2 202 709.00 | | 670 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 007.00 | 2 239 682.00 | | 745 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 529.00 | 2 202 709.00 | | 670 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 683.00 | | 628 683.00 | 628 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 683.00 | | 628 683.00 | 628 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720 478.00 | 354 262.00 | | 720 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 34.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 61.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 95.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 811.00 | -95.00 | | 13 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 200.00 | 4 027 418.00 | | 1 372 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 791.00 | 4 063 161.00 | | 1 334 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 408.00 | -35 742.00 | | 37 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134.00 | | 965.00 | 1 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | | 965.00 | 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 571.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 571.00 | | 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | 96.00 | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 96.00 | | 61.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 054.00 | 476 054.00 | | 476 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 518 476.00 | | | 518 476.00 |
VB T. V. A. | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
VC Groupe et associés | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 459.00 | 671 459.00 | | 671 459.00 |
VW T.V.A. | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 530.00 | 670 530.00 | | 670 530.00 |