| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 390.00 | 441.00 | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 642.00 | 1 390.00 | 106 251.00 | 107 642.00 |
BN En cours de production de biens | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 579.00 | | 1 005 579.00 | 1 005 579.00 |
BZ Autres créances | 276 073.00 | | 276 073.00 | 276 073.00 |
CF Disponibilités | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 413.00 | 219 305.00 | 1 331 108.00 | 1 550 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 055.00 | 220 696.00 | 1 437 359.00 | 1 658 055.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 319.00 | -18 088.00 | | 19 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 361.00 | 37 408.00 | | -22 361.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | 157.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 52 101.00 | 74 477.00 | | 52 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 982.00 | 476 054.00 | | 707 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 559.00 | 193 188.00 | | 316 559.00 |
EA Autres dettes | 360 716.00 | 1 286.00 | | 360 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 257.00 | 670 529.00 | | 1 385 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 359.00 | 745 007.00 | | 1 437 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 257.00 | 670 529.00 | | 1 385 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 234.00 | | 157 234.00 | 157 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 234.00 | | 157 234.00 | 157 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682 601.00 | 720 478.00 | | 682 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 000.00 | 13 952.00 | | 326 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 023.00 | 13 952.00 | | 326 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23.00 | 44.00 | | -23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 96.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14.00 | 140.00 | | -14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 038.00 | 13 811.00 | | 326 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 456.00 | 1 372 200.00 | | 1 168 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 818.00 | 1 334 791.00 | | 1 190 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 361.00 | 37 408.00 | | -22 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098.00 | | 105 800.00 | 2 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 105 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 107 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 105 800.00 | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 611.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 611.00 | | 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158.00 | 9.00 | 23.00 | 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 219 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 219 315.00 | 23.00 | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 982.00 | 707 982.00 | | 707 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 579.00 | | | 1 005 579.00 |
VB T. V. A. | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
VI Groupe et associés | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 663.00 | 1 385 663.00 | | 1 385 663.00 |
VW T.V.A. | 183 654.00 | 183 654.00 | | 183 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 258.00 | 1 385 258.00 | | 1 385 258.00 |