| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 252.00 | 1 832.00 | 134 420.00 | 136 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 103.00 | | 288 103.00 | 288 103.00 |
BZ Autres créances | 16 555 382.00 | | 16 555 382.00 | 16 555 382.00 |
CF Disponibilités | 698 800.00 | | 698 800.00 | 698 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 547 537.00 | | 17 547 537.00 | 17 547 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 683 790.00 | 1 832.00 | 17 681 957.00 | 17 683 790.00 |
CU Autres participations | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 815.00 | -3 796.00 | | -92 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 798.00 | -89 019.00 | | -411 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 386.00 | 2 912 184.00 | | 2 500 386.00 |
DQ Provisions pour charges | | 175 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 462 712.00 | | | 12 462 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 007.00 | 1 866 888.00 | | 1 880 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 129.00 | 420 064.00 | | 415 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 540.00 | 212 242.00 | | 180 540.00 |
EA Autres dettes | 243 182.00 | 61 005.00 | | 243 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 181 571.00 | 2 560 200.00 | | 15 181 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 681 957.00 | 5 647 615.00 | | 17 681 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 181 571.00 | 2 560 200.00 | | 15 181 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 462 712.00 | | | 12 462 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 554.00 | | 554 554.00 | 554 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 554.00 | | 554 554.00 | 554 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 460 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 369 750.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 83 563.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 83 563.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -83 523.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | 6 888.00 | | 24 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 166.00 | 1 471 110.00 | | 999 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 965.00 | 1 560 129.00 | | 1 410 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 798.00 | -89 019.00 | | -411 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 752.00 | | 50 100.00 | 74 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -11 400.00 | 125 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 400.00 | 136 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | 9 000.00 | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 920.00 | | 41 100.00 | 72 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 129.00 | 415 129.00 | | 415 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 182.00 | 243 182.00 | | 243 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
UX Autres créances clients | 288 104.00 | 288 104.00 | | 288 104.00 |
VB T. V. A. | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
VC Groupe et associés | 16 479 490.00 | 16 479 490.00 | | 16 479 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 462 713.00 | 12 462 713.00 | | 12 462 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 007.00 | 1 880 007.00 | | 1 880 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 914 886.00 | 16 914 886.00 | | 16 914 886.00 |
VW T.V.A. | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 181 572.00 | 15 181 572.00 | | 15 181 572.00 |