| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 940.00 | 17 905.00 | 13 034.00 | 30 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 026.00 | 3 515.00 | 3 510.00 | 7 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 786.00 | 21 421.00 | 85 365.00 | 106 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 440.00 | | 1 436 440.00 | 1 436 440.00 |
BZ Autres créances | 6 311 691.00 | | 6 311 691.00 | 6 311 691.00 |
CF Disponibilités | 185 688.00 | | 185 688.00 | 185 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 933 820.00 | | 7 933 820.00 | 7 933 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 606.00 | 21 421.00 | 8 019 185.00 | 8 040 606.00 |
CU Autres participations | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 176.00 | -504 613.00 | | -751 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 027.00 | -246 562.00 | | 361 027.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | 134.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 389.00 | 2 253 958.00 | | 2 615 389.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 741.00 | 5 181.00 | | 3 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 381.00 | 5 181.00 | | 12 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 495 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 2 710 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 857.00 | 389 370.00 | | 742 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 443.00 | 173 087.00 | | 364 443.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 98 664.00 | | 1 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 931.00 | | | 282 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 415.00 | 10 866 497.00 | | 5 391 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 185.00 | 13 125 636.00 | | 8 019 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 415.00 | 10 866 497.00 | | 5 391 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 495 374.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 907.00 | | 580 907.00 | 580 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 907.00 | | 580 907.00 | 580 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 132 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 883.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 15 456.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | 134.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 15 591.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -15 591.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 201.00 | 997 818.00 | | 2 029 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 174.00 | 1 244 381.00 | | 1 668 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 027.00 | -246 562.00 | | 361 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 985.00 | | 2 801.00 | 103 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | | 2 401.00 | 4 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 420.00 | | 400.00 | 68 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708.00 | 11 713.00 | | 9 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 10 313.00 | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 400.00 | | 2 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | 404.00 | | 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 181.00 | 8 640.00 | 1 440.00 | 5 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 316.00 | 9 044.00 | 1 440.00 | 5 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 640.00 | 1 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 858.00 | 742 858.00 | | 742 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 931.00 | 282 931.00 | | 282 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 441.00 | 1 436 441.00 | | 1 436 441.00 |
VB T. V. A. | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207 027.00 | 6 207 027.00 | | 6 207 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762 532.00 | 7 762 532.00 | | 7 762 532.00 |
VW T.V.A. | 239 198.00 | 239 198.00 | | 239 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 416.00 | 5 391 416.00 | | 5 391 416.00 |