| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 752.00 | 1 832.00 | 72 920.00 | 74 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 473.00 | | 738 473.00 | 738 473.00 |
BZ Autres créances | 4 670 852.00 | | 4 670 852.00 | 4 670 852.00 |
CF Disponibilités | 164 384.00 | | 164 384.00 | 164 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 695.00 | | 5 574 695.00 | 5 574 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 447.00 | 1 832.00 | 5 647 615.00 | 5 649 447.00 |
CU Autres participations | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 50 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 796.00 | -3 041.00 | | -3 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 019.00 | -754.00 | | -89 019.00 |
DK Provisions réglementées | | 40.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 912 184.00 | 51 244.00 | | 2 912 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 230.00 | | | 175 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 230.00 | | | 175 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 888.00 | | | 1 866 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 064.00 | 458 313.00 | | 420 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 242.00 | 171 541.00 | | 212 242.00 |
EA Autres dettes | 61 005.00 | 278 045.00 | | 61 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 200.00 | 907 901.00 | | 2 560 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 615.00 | 959 145.00 | | 5 647 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 200.00 | 907 901.00 | | 2 560 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 868.00 | | 600 868.00 | 600 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 868.00 | | 600 868.00 | 600 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 230.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 489 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 825 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | 102.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 825 102.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 563.00 | 336.00 | | 83 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 563.00 | 336.00 | | 83 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 523.00 | 824 766.00 | | -83 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 110.00 | 1 571 054.00 | | 1 471 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 129.00 | 1 571 809.00 | | 1 560 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 019.00 | -754.00 | | -89 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 984.00 | | 2 928.00 | 71 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 72 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 74 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 152.00 | | 2 928.00 | 70 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 40.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 40.00 | | 1 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 230.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | 175 230.00 | 10 940.00 | 10 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 230.00 | 10 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 065.00 | 420 065.00 | | 420 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 738 473.00 | 738 473.00 | | 738 473.00 |
VB T. V. A. | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 888.00 | 1 866 888.00 | | 1 866 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594 721.00 | 4 594 721.00 | | 4 594 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469 326.00 | 5 469 326.00 | | 5 469 326.00 |
VW T.V.A. | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 201.00 | 2 560 201.00 | | 2 560 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |