| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 792.00 | 40.00 | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 984.00 | 1 792.00 | 70 192.00 | 71 984.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 374.00 | | 355 374.00 | 355 374.00 |
BZ Autres créances | 443 705.00 | | 443 705.00 | 443 705.00 |
CF Disponibilités | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 853.00 | 10 900.00 | 888 953.00 | 899 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 837.00 | 12 692.00 | 959 145.00 | 971 837.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 041.00 | 19 319.00 | | -3 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754.00 | -22 361.00 | | -754.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | 143.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 51 244.00 | 52 101.00 | | 51 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 313.00 | 707 982.00 | | 458 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 541.00 | 316 559.00 | | 171 541.00 |
EA Autres dettes | 278 045.00 | 360 716.00 | | 278 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 901.00 | 1 385 257.00 | | 907 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 145.00 | 1 437 359.00 | | 959 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 901.00 | 1 385 257.00 | | 907 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 110.00 | | 227 110.00 | 227 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 110.00 | | 227 110.00 | 227 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 261 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 265.00 | 682 601.00 | | 299 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 000.00 | 326 000.00 | | 825 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | 23.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 102.00 | 326 023.00 | | 825 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | -23.00 | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | -14.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824 766.00 | 326 038.00 | | 824 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 054.00 | 1 168 456.00 | | 1 571 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 809.00 | 1 190 818.00 | | 1 571 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754.00 | -22 361.00 | | -754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 642.00 | | 9 136.00 | 107 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 794.00 | 70 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 794.00 | 71 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 810.00 | | 9 136.00 | 105 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 401.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 401.00 | | 1 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | | 103.00 | 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 306.00 | 10 900.00 | 219 306.00 | 219 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 306.00 | 10 900.00 | 219 306.00 | 219 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 449.00 | 10 900.00 | 219 409.00 | 219 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | 219 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 314.00 | 458 314.00 | | 458 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 375.00 | 355 375.00 | | 355 375.00 |
VB T. V. A. | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VI Groupe et associés | 274 232.00 | 274 232.00 | | 274 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 206.00 | 372 206.00 | | 372 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 080.00 | 859 080.00 | | 859 080.00 |
VW T.V.A. | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 901.00 | 907 901.00 | | 907 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |