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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 940.00 | 7 591.00 | 23 348.00 | 30 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 625.00 | 2 116.00 | 2 509.00 | 4 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 985.00 | 9 708.00 | 94 277.00 | 103 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 769.00 | | 271 769.00 | 271 769.00 |
BZ Autres créances | 12 430 027.00 | | 12 430 027.00 | 12 430 027.00 |
CF Disponibilités | 329 561.00 | | 329 561.00 | 329 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 031 359.00 | | 13 031 359.00 | 13 031 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 344.00 | 9 708.00 | 13 125 636.00 | 13 135 344.00 |
CU Autres participations | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 613.00 | -92 815.00 | | -504 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 562.00 | -411 798.00 | | -246 562.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 958.00 | 2 500 386.00 | | 2 253 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495 374.00 | 12 462 712.00 | | 7 495 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710 000.00 | 1 880 007.00 | | 2 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 370.00 | 415 129.00 | | 389 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 087.00 | 180 540.00 | | 173 087.00 |
EA Autres dettes | 98 664.00 | 243 182.00 | | 98 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 866 497.00 | 15 181 571.00 | | 10 866 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 125 636.00 | 17 681 957.00 | | 13 125 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 866 497.00 | 15 181 571.00 | | 10 866 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 495 374.00 | 12 462 712.00 | | 7 495 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 425.00 | | 258 425.00 | 258 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 425.00 | | 258 425.00 | 258 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 581 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 883.00 | 17 871.00 | | 11 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 456.00 | 609.00 | | 15 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 591.00 | 609.00 | | 15 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 591.00 | -609.00 | | -15 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 818.00 | 999 166.00 | | 997 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 381.00 | 1 410 965.00 | | 1 244 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 562.00 | -411 798.00 | | -246 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 252.00 | | 58 673.00 | 136 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 68 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 940.00 | 60 000.00 | 103 985.00 | 30 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 940.00 | | 4 625.00 | 30 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | | 24 733.00 | 10 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 420.00 | | 3 000.00 | 125 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 7 876.00 | | 1 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 284.00 | | 1 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 135.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 316.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 371.00 | 389 371.00 | | 389 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 271 770.00 | 271 770.00 | | 271 770.00 |
VB T. V. A. | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
VC Groupe et associés | 7 608 550.00 | 7 608 550.00 | | 7 608 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 495 374.00 | 7 495 374.00 | | 7 495 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733 065.00 | 4 733 065.00 | | 4 733 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 716 197.00 | 12 716 197.00 | | 12 716 197.00 |
VW T.V.A. | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 866 497.00 | 10 866 497.00 | | 10 866 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |