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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 740 151.00 | | 2 740 151.00 | 2 740 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 313.00 | | 2 740 313.00 | 2 740 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 110.00 | | 311 110.00 | 311 110.00 |
CF Disponibilités | 184 564.00 | | 184 564.00 | 184 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 407.00 | | 291 407.00 | 291 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 081.00 | | 787 081.00 | 787 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 394.00 | | 3 527 394.00 | 3 527 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 243 638.00 | -2 753 802.00 | | -3 243 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 185.00 | -489 836.00 | | -506 185.00 |
DL TOTAL (I) | -3 699 823.00 | -3 193 638.00 | | -3 699 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704 127.00 | 6 423 164.00 | | 6 704 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 651.00 | 227 082.00 | | 213 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 210.00 | 32 559.00 | | 33 210.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 959.00 | 272 103.00 | | 275 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 217.00 | 6 955 179.00 | | 7 227 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 394.00 | 3 761 541.00 | | 3 527 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 534.00 | 1 694 705.00 | | 1 961 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 732.00 | | 1 062 732.00 | 1 062 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 732.00 | | 1 062 732.00 | 1 062 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 785.00 | 38 828.00 | | 38 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 424.00 | 1 131 558.00 | | 1 146 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 609.00 | 1 621 394.00 | | 1 652 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 185.00 | -489 836.00 | | -506 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 161 665.00 | 1 153 758.00 | | 1 161 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 178.00 | | | 3 067 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 866.00 | 2 740 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 866.00 | 2 740 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067 178.00 | | | 3 067 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 703 327.00 | 1 437 644.00 | | 6 703 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 651.00 | 213 651.00 | | 213 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 959.00 | 275 959.00 | | 275 959.00 |
UP Prêts | 2 740 151.00 | 336 045.00 | | 2 740 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 311 110.00 | | | 311 110.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 407.00 | | | 291 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 830.00 | 938 562.00 | 2 404 268.00 | 3 342 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 217.00 | 1 961 534.00 | | 7 227 217.00 |