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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 338 281.00 | | 1 338 281.00 | 1 338 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 443.00 | | 1 338 443.00 | 1 338 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CF Disponibilités | 363 844.00 | | 363 844.00 | 363 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 622.00 | | 296 622.00 | 296 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 948.00 | | 700 948.00 | 700 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 390.00 | | 2 039 390.00 | 2 039 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 999 843.00 | -4 684 448.00 | | -4 999 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 855.00 | -315 395.00 | | -214 855.00 |
DL TOTAL (I) | -5 164 697.00 | -4 949 843.00 | | -5 164 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638 110.00 | 7 014 965.00 | | 6 638 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 541.00 | 250 459.00 | | 234 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 602.00 | 21 071.00 | | 37 602.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 26 096.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 484.00 | 289 694.00 | | 293 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 204 088.00 | 7 602 285.00 | | 7 204 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 390.00 | 2 652 442.00 | | 2 039 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 836.00 | | 1 160 836.00 | 1 160 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 836.00 | | 1 160 836.00 | 1 160 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 626.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 626.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -1 626.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 198.00 | 1 201 983.00 | | 1 218 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 053.00 | 1 517 379.00 | | 1 433 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 855.00 | -315 395.00 | | -214 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 602.00 | | | 1 703 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365 159.00 | | 1 338 443.00 | 365 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 159.00 | | 1 338 443.00 | 365 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 602.00 | | | 1 703 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 638 110.00 | 1 347 901.00 | | 6 638 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 541.00 | 234 541.00 | | 234 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 484.00 | 293 484.00 | | 293 484.00 |
UP Prêts | 1 338 281.00 | 375 413.00 | 962 868.00 | 1 338 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 622.00 | 296 622.00 | | 296 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 546.00 | 712 517.00 | 963 030.00 | 1 675 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 204 088.00 | 1 913 879.00 | | 7 204 088.00 |