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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 935 083.00 | | 3 935 083.00 | 3 935 083.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 245.00 | | 3 935 245.00 | 3 935 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BZ Autres créances | 256 788.00 | | 256 788.00 | 256 788.00 |
CF Disponibilités | 830 751.00 | | 830 751.00 | 830 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 941.00 | | 1 142 941.00 | 1 142 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 151.00 | | 5 260 151.00 | 5 260 151.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 966.00 | | 181 966.00 | 181 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 453 747.00 | -5 214 697.00 | | -5 453 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 382.00 | -239 049.00 | | -1 362 382.00 |
DL TOTAL (I) | -6 766 129.00 | -5 403 747.00 | | -6 766 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289 370.00 | 6 946 303.00 | | 7 289 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 042.00 | 237 114.00 | | 289 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 356.00 | 15 863.00 | | 651 356.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 360.00 | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 300.00 | 291 531.00 | | 296 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 026 280.00 | 7 491 171.00 | | 12 026 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 151.00 | 2 087 424.00 | | 5 260 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 785.00 | | | 1 318 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 187.00 | | 919 187.00 | 919 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 187.00 | | 919 187.00 | 919 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 329.00 | | | 620 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 144.00 | 1 209 043.00 | | 1 120 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 525.00 | 1 448 092.00 | | 2 482 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 382.00 | -239 049.00 | | -1 362 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 909 833.00 | 1 194 074.00 | | 909 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 029.00 | | 3 935 083.00 | 963 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962 867.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 867.00 | 3 935 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 935 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 935 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 029.00 | | | 963 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993 302.00 | 82 087.00 | | 6 993 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 300.00 | 296 300.00 | | 296 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 256 788.00 | 256 788.00 | | 256 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 356.00 | 651 356.00 | | 651 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 352.00 | 312 190.00 | 162.00 | 312 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 026 280.00 | 1 318 785.00 | 3 500 000.00 | 12 026 280.00 |