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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 404 106.00 | | 2 404 106.00 | 2 404 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 268.00 | | 2 404 268.00 | 2 404 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 418 599.00 | | 418 599.00 | 418 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 038.00 | | 287 038.00 | 287 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 637.00 | | 705 637.00 | 705 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 905.00 | | 3 109 905.00 | 3 109 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 482.00 | | | 343 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 749 823.00 | -3 243 638.00 | | -3 749 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 832.00 | -506 185.00 | | -458 832.00 |
DL TOTAL (I) | -4 158 654.00 | -3 699 823.00 | | -4 158 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 739 861.00 | 6 704 127.00 | | 6 739 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 968.00 | 213 651.00 | | 210 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 010.00 | 33 210.00 | | 34 010.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 270.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 455.00 | 275 959.00 | | 283 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 268 559.00 | 7 227 217.00 | | 7 268 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 905.00 | 3 527 394.00 | | 3 109 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 142.00 | 1 961 534.00 | | 1 992 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 988.00 | | 1 083 988.00 | 1 083 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 988.00 | | 1 083 988.00 | 1 083 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 055.00 | 38 785.00 | | 39 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 989.00 | 1 146 424.00 | | 1 146 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 821.00 | 1 652 609.00 | | 1 605 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 832.00 | -506 185.00 | | -458 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 115 019.00 | 1 161 665.00 | | 1 115 019.00 |