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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 962 867.00 | | 962 867.00 | 962 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 029.00 | | 963 029.00 | 963 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 823 374.00 | | 823 374.00 | 823 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 021.00 | | 301 021.00 | 301 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 395.00 | | 1 124 395.00 | 1 124 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 424.00 | | 2 087 424.00 | 2 087 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 214 697.00 | -4 999 843.00 | | -5 214 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 049.00 | -214 855.00 | | -239 049.00 |
DL TOTAL (I) | -5 403 747.00 | -5 164 697.00 | | -5 403 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946 303.00 | 6 638 110.00 | | 6 946 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 114.00 | 234 541.00 | | 237 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 863.00 | 37 602.00 | | 15 863.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 350.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 531.00 | 293 484.00 | | 291 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 491 171.00 | 7 204 088.00 | | 7 491 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 424.00 | 2 039 390.00 | | 2 087 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 140.00 | | 1 157 140.00 | 1 157 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 140.00 | | 1 157 140.00 | 1 157 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 043.00 | 1 218 198.00 | | 1 209 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 092.00 | 1 433 053.00 | | 1 448 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 049.00 | -214 855.00 | | -239 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 443.00 | | | 1 338 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375 413.00 | | 963 029.00 | 375 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 413.00 | | 963 029.00 | 375 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 443.00 | | | 1 338 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 946 303.00 | 1 417 018.00 | | 6 946 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 114.00 | 237 114.00 | | 237 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 531.00 | 291 531.00 | | 291 531.00 |
UP Prêts | 962 867.00 | 385 956.00 | 576 911.00 | 962 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 021.00 | 301 021.00 | | 301 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 050.00 | 686 977.00 | 577 073.00 | 1 264 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491 171.00 | 1 961 886.00 | | 7 491 171.00 |