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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1 703 440.00 | | 1 703 440.00 | 1 703 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 602.00 | | 1 703 602.00 | 1 703 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 654 602.00 | | 654 602.00 | 654 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 239.00 | | 294 239.00 | 294 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 840.00 | | 948 840.00 | 948 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 442.00 | | 2 652 442.00 | 2 652 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 684 448.00 | -4 208 654.00 | | -4 684 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 395.00 | -475 793.00 | | -315 395.00 |
DL TOTAL (I) | -4 949 843.00 | -4 634 448.00 | | -4 949 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014 965.00 | 7 014 061.00 | | 7 014 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | 213 581.00 | | 250 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 071.00 | 34 552.00 | | 21 071.00 |
EA Autres dettes | 26 096.00 | 265.00 | | 26 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 694.00 | 282 511.00 | | 289 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 602 285.00 | 7 544 969.00 | | 7 602 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 442.00 | 2 910 522.00 | | 2 652 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 848.00 | | 1 139 848.00 | 1 139 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 848.00 | | 1 139 848.00 | 1 139 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 983.00 | 1 172 412.00 | | 1 201 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 379.00 | 1 648 205.00 | | 1 517 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 395.00 | -475 793.00 | | -315 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 786.00 | | | 2 058 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 184.00 | 1 703 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 184.00 | 1 703 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 786.00 | | | 2 058 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 014 965.00 | 1 730 003.00 | | 7 014 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 694.00 | 289 694.00 | | 289 694.00 |
UP Prêts | 1 703 440.00 | 365 159.00 | 1 338 281.00 | 1 703 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 239.00 | 294 239.00 | | 294 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 840.00 | 659 398.00 | 1 338 443.00 | 1 997 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 602 285.00 | 2 317 323.00 | | 7 602 285.00 |