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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 058 624.00 | | 2 058 624.00 | 2 058 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 786.00 | | 2 058 786.00 | 2 058 786.00 |
CF Disponibilités | 560 428.00 | | 560 428.00 | 560 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 308.00 | | 291 308.00 | 291 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 736.00 | | 851 736.00 | 851 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 522.00 | | 2 910 522.00 | 2 910 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 208 654.00 | -3 749 823.00 | | -4 208 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 793.00 | -458 832.00 | | -475 793.00 |
DL TOTAL (I) | -4 634 448.00 | -4 158 654.00 | | -4 634 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014 061.00 | 6 739 861.00 | | 7 014 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 581.00 | 210 968.00 | | 213 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 552.00 | 34 010.00 | | 34 552.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 511.00 | 283 455.00 | | 282 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 969.00 | 7 268 559.00 | | 7 544 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 522.00 | 3 109 905.00 | | 2 910 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 992 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 668.00 | | 1 105 668.00 | 1 105 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 668.00 | | 1 105 668.00 | 1 105 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 412.00 | 1 146 989.00 | | 1 172 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 205.00 | 1 605 821.00 | | 1 648 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 793.00 | -458 832.00 | | -475 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 115 019.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 268.00 | | | 2 404 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 482.00 | | 2 058 786.00 | 345 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 482.00 | | 2 058 786.00 | 345 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 268.00 | | | 2 404 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 014 061.00 | 1 737 650.00 | | 7 014 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 511.00 | 282 511.00 | | 282 511.00 |
UP Prêts | 2 058 624.00 | | 2 058 624.00 | 2 058 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 308.00 | 291 308.00 | | 291 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 094.00 | 291 308.00 | 2 058 786.00 | 2 350 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 544 969.00 | 2 268 558.00 | | 7 544 969.00 |