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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 882.00 | 17 856.00 | 41 025.00 | 58 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 018.00 | 27 856.00 | 1 388 161.00 | 1 416 018.00 |
BT Marchandises | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BZ Autres créances | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 059.00 | | 288 059.00 | 288 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 077.00 | 27 856.00 | 1 676 220.00 | 1 704 077.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 494 808.00 | 399 526.00 | | 494 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 466.00 | 95 283.00 | | 39 466.00 |
DL TOTAL (I) | 611 275.00 | 571 808.00 | | 611 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 571.00 | 728 906.00 | | 813 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 666.00 | 177 803.00 | | 177 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 74 768.00 | | 52 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 619.00 | 20 411.00 | | 21 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 945.00 | 1 001 888.00 | | 1 064 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 220.00 | 1 573 696.00 | | 1 676 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 390.00 | 385 712.00 | | 319 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 087.00 | | 15 931.00 | 1 400 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 392.00 | | 5 490.00 | 63 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | 10 441.00 | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 115.00 | 8 741.00 | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 8 741.00 | | 19 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
UX Autres créances clients | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 571.00 | 68 016.00 | 283 559.00 | 813 571.00 |
VI Groupe et associés | 176 925.00 | 176 925.00 | | 176 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VP Divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 656.00 | 102 637.00 | 15 019.00 | 117 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 945.00 | 319 390.00 | 283 559.00 | 1 064 945.00 |