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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 591.00 | 67 636.00 | 5 955.00 | 73 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 886.00 | 3 103.00 | 18 783.00 | 21 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 094.00 | 80 738.00 | 1 357 356.00 | 1 438 094.00 |
BT Marchandises | 142 577.00 | | 142 577.00 | 142 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
CF Disponibilités | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 690.00 | | 304 690.00 | 304 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 784.00 | 80 738.00 | 1 662 045.00 | 1 742 784.00 |
CU Autres participations | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 616 327.00 | | | 616 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
DL TOTAL (I) | 818 460.00 | | | 818 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 434.00 | | | 716 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 586.00 | | | 843 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 045.00 | | | 1 662 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 362.00 | | 1 732.00 | 1 436 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 859.00 | | 1 732.00 | 81 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 316.00 | 6 320.00 | | 71 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 316.00 | 6 320.00 | | 71 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
UX Autres créances clients | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 434.00 | 74 411.00 | 280 598.00 | 716 434.00 |
VI Groupe et associés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 825.00 | 43 939.00 | 21 886.00 | 65 825.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 586.00 | 201 563.00 | 280 598.00 | 843 586.00 |