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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 859.00 | 61 316.00 | 10 544.00 | 71 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 886.00 | 3 103.00 | 18 783.00 | 21 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 362.00 | 74 418.00 | 1 361 944.00 | 1 436 362.00 |
BT Marchandises | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
CF Disponibilités | 95 806.00 | | 95 806.00 | 95 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 560.00 | | 338 560.00 | 338 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 923.00 | 74 418.00 | 1 700 504.00 | 1 774 923.00 |
CU Autres participations | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 512 738.00 | | | 512 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 590.00 | | | 157 590.00 |
DL TOTAL (I) | 740 327.00 | | | 740 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 330.00 | | | 775 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 177.00 | | | 960 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 504.00 | | | 1 700 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 396.00 | | | 249 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 212.00 | | 150.00 | 1 436 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 353.00 | | 150.00 | 24 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 893.00 | 8 423.00 | | 62 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 893.00 | 8 423.00 | | 62 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
UX Autres créances clients | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 330.00 | 64 549.00 | 278 363.00 | 775 330.00 |
VI Groupe et associés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 628.00 | 31 742.00 | 21 886.00 | 53 628.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 177.00 | 249 396.00 | 278 363.00 | 960 177.00 |