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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 882.00 | 26 883.00 | 31 999.00 | 58 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 168.00 | 36 883.00 | 1 379 285.00 | 1 416 168.00 |
BT Marchandises | 140 450.00 | | 140 450.00 | 140 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CF Disponibilités | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 486.00 | | 265 486.00 | 265 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 653.00 | 36 883.00 | 1 644 771.00 | 1 681 653.00 |
CU Autres participations | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 414 275.00 | 494 808.00 | | 414 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 914.00 | 39 466.00 | | 85 914.00 |
DL TOTAL (I) | 577 189.00 | 611 275.00 | | 577 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 555.00 | 813 571.00 | | 745 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 750.00 | 177 666.00 | | 190 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 009.00 | 52 089.00 | | 70 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 048.00 | 21 619.00 | | 46 048.00 |
EA Autres dettes | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 582.00 | 1 064 945.00 | | 1 067 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 771.00 | 1 676 220.00 | | 1 644 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 173.00 | 319 390.00 | | 391 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 018.00 | | 150.00 | 1 416 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 136.00 | | 150.00 | 17 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 856.00 | 9 026.00 | | 27 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 856.00 | 9 026.00 | | 27 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
UX Autres créances clients | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 015.00 | | | 68 015.00 |