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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 329.00 | 35 769.00 | 30 560.00 | 66 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 715.00 | 45 769.00 | 1 377 946.00 | 1 423 715.00 |
BT Marchandises | 141 173.00 | | 141 173.00 | 141 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CF Disponibilités | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 567.00 | | 228 567.00 | 228 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 283.00 | 45 769.00 | 1 606 513.00 | 1 652 283.00 |
CU Autres participations | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 445 189.00 | | | 445 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
DL TOTAL (I) | 615 575.00 | | | 615 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 409.00 | | | 676 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 582.00 | | | 210 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 938.00 | | | 990 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 513.00 | | | 1 606 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 825.00 | | | 384 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 168.00 | | 7 548.00 | 1 416 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 882.00 | | 7 448.00 | 68 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 286.00 | | 100.00 | 17 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 883.00 | 8 887.00 | | 36 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 883.00 | 8 887.00 | | 36 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
UX Autres créances clients | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 409.00 | 70 296.00 | 293 066.00 | 676 409.00 |
VI Groupe et associés | 209 962.00 | 209 962.00 | | 209 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 082.00 | 44 062.00 | 15 019.00 | 59 082.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 938.00 | 384 825.00 | 293 066.00 | 990 938.00 |