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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 536.00 | 44 412.00 | 26 124.00 | 70 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 022.00 | 54 412.00 | 1 373 610.00 | 1 428 022.00 |
BT Marchandises | 138 547.00 | | 138 547.00 | 138 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CF Disponibilités | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 821.00 | | 227 821.00 | 227 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 843.00 | 54 412.00 | 1 601 431.00 | 1 655 843.00 |
CU Autres participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 483 575.00 | | | 483 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
DL TOTAL (I) | 656 378.00 | | | 656 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 113.00 | | | 606 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 052.00 | | | 945 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 431.00 | | | 1 601 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 404.00 | | | 410 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 715.00 | | 4 307.00 | 1 423 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 329.00 | | 4 207.00 | 76 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 386.00 | | 100.00 | 17 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 769.00 | 8 642.00 | | 45 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 769.00 | 8 642.00 | | 45 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
UX Autres créances clients | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 113.00 | 71 465.00 | 297 939.00 | 606 113.00 |
VI Groupe et associés | 228 072.00 | 228 072.00 | | 228 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 438.00 | 35 419.00 | 15 019.00 | 50 438.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 052.00 | 410 404.00 | 297 939.00 | 945 052.00 |