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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 859.00 | 52 893.00 | 18 967.00 | 71 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 886.00 | 1 597.00 | 20 289.00 | 21 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 212.00 | 64 490.00 | 1 371 722.00 | 1 436 212.00 |
BT Marchandises | 141 738.00 | | 141 738.00 | 141 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BZ Autres créances | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CF Disponibilités | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 814.00 | | 290 814.00 | 290 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 026.00 | 64 490.00 | 1 662 536.00 | 1 727 026.00 |
CU Autres participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 516 378.00 | | | 516 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
DL TOTAL (I) | 659 738.00 | | | 659 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 026.00 | | | 843 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 798.00 | | | 1 002 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 536.00 | | | 1 662 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 807.00 | | | 223 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 022.00 | | 8 190.00 | 1 428 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 536.00 | | 1 323.00 | 80 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 486.00 | | 6 867.00 | 17 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 412.00 | 8 481.00 | | 54 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 412.00 | 8 481.00 | | 54 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 789.00 | 110 789.00 | | 110 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
UX Autres créances clients | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 026.00 | 64 035.00 | 276 146.00 | 843 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 884.00 | | | 299 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 550.00 | 73 664.00 | 21 886.00 | 95 550.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 798.00 | 223 807.00 | 276 146.00 | 1 002 798.00 |