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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 963.00 | 922.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 395.00 | 90 657.00 | 144 738.00 | 235 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 401.00 | 18 134.00 | 60 267.00 | 78 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 879.00 | 109 755.00 | 476 124.00 | 585 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 211 777.00 | | 211 777.00 | 211 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BZ Autres créances | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
CF Disponibilités | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 203.00 | | 424 203.00 | 424 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 082.00 | 109 755.00 | 900 327.00 | 1 010 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 153 265.00 | 136 489.00 | | 153 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 292.00 | 16 776.00 | | 44 292.00 |
DL TOTAL (I) | 255 511.00 | 211 219.00 | | 255 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 116.00 | 316 552.00 | | 265 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 710.00 | 30 005.00 | | 14 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 741.00 | 273 904.00 | | 311 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 249.00 | 60 688.00 | | 53 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 816.00 | 681 149.00 | | 644 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 327.00 | 892 369.00 | | 900 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554 139.00 | | 3 554 139.00 | 3 554 139.00 |
FD Production vendue biens | 338 184.00 | | 338 184.00 | 338 184.00 |
FG Production vendue services | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 184.00 | | 3 897 184.00 | 3 897 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 671.00 | 21 260.00 | | 68 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 671.00 | 21 260.00 | | 68 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 671.00 | 20 929.00 | | 68 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 469.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 298.00 | 4 060 687.00 | | 3 978 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 005.00 | 4 043 910.00 | | 3 934 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 292.00 | 16 776.00 | | 44 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 153.00 | | | 536 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 934.00 | | | 265 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 009.00 | 59 306.00 | 4 560.00 | 55 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 009.00 | 58 342.00 | 4 560.00 | 55 009.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 741.00 | 311 741.00 | | 311 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 116.00 | 52 299.00 | 212 817.00 | 265 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 695.00 | 114 497.00 | 20 198.00 | 134 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 816.00 | 431 999.00 | 212 817.00 | 644 816.00 |