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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 072.00 | 259 992.00 | 21 080.00 | 281 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 124.00 | 66 087.00 | 30 036.00 | 96 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 008.00 | 327 964.00 | 323 043.00 | 651 008.00 |
BT Marchandises | 278 278.00 | | 278 278.00 | 278 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BZ Autres créances | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CF Disponibilités | 102 996.00 | | 102 996.00 | 102 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 426.00 | | 465 426.00 | 465 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 435.00 | 327 964.00 | 788 470.00 | 1 116 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 251 243.00 | 239 830.00 | | 251 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 367.00 | 11 413.00 | | 7 367.00 |
DL TOTAL (I) | 316 565.00 | 309 197.00 | | 316 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 828.00 | 64 188.00 | | 62 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 150.00 | 407 351.00 | | 347 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 925.00 | 75 137.00 | | 61 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 904.00 | 546 676.00 | | 471 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 470.00 | 855 874.00 | | 788 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 904.00 | 546 676.00 | | 471 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 602.00 | | 8 407.00 | 642 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 305.00 | | 7 891.00 | 369 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 412.00 | | 515.00 | 21 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 953.00 | 20 012.00 | | 307 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 068.00 | 20 012.00 | | 306 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 151.00 | 347 151.00 | | 347 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
UX Autres créances clients | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VI Groupe et associés | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 872.00 | 78 945.00 | 21 927.00 | 100 872.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 905.00 | 471 905.00 | | 471 905.00 |