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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 209.00 | 243 061.00 | 18 148.00 | 261 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 477.00 | 48 415.00 | 26 062.00 | 74 477.00 |
AX Avances et acomptes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 531.00 | 293 360.00 | 319 171.00 | 612 531.00 |
BT Marchandises | 205 532.00 | | 205 532.00 | 205 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CF Disponibilités | 112 947.00 | | 112 947.00 | 112 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 455.00 | | 390 455.00 | 390 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 986.00 | 293 360.00 | 709 626.00 | 1 002 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 236 183.00 | 219 746.00 | | 236 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647.00 | 16 437.00 | | 3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 297 784.00 | 294 137.00 | | 297 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 107.00 | 105 345.00 | | 53 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 368.00 | 5 626.00 | | 47 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 276.00 | 284 003.00 | | 255 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 091.00 | 44 513.00 | | 56 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 842.00 | 439 487.00 | | 411 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 626.00 | 733 624.00 | | 709 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 842.00 | 386 380.00 | | 411 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 387.00 | | 6 145.00 | 606 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 578.00 | | 5 693.00 | 333 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | | 452.00 | 20 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 210.00 | 18 150.00 | | 275 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 325.00 | 18 150.00 | | 273 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
UX Autres créances clients | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 352.00 | 71 976.00 | 21 376.00 | 93 352.00 |