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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 458.00 | 138 805.00 | 109 652.00 | 248 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 209.00 | 30 438.00 | 49 771.00 | 80 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 754.00 | 171 128.00 | 429 625.00 | 600 754.00 |
BT Marchandises | 220 867.00 | | 220 867.00 | 220 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
BZ Autres créances | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CF Disponibilités | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 424.00 | | 400 424.00 | 400 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 178.00 | 171 128.00 | 830 049.00 | 1 001 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 197 557.00 | 153 265.00 | | 197 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 272.00 | 44 292.00 | | 10 272.00 |
DL TOTAL (I) | 265 783.00 | 255 511.00 | | 265 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 817.00 | 265 116.00 | | 212 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 704.00 | 14 710.00 | | 29 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 363.00 | 311 741.00 | | 269 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 829.00 | 53 249.00 | | 44 829.00 |
EA Autres dettes | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 266.00 | 644 816.00 | | 564 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 049.00 | 900 327.00 | | 830 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 640.00 | 212 817.00 | | 159 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 647 153.00 | | 3 647 153.00 | 3 647 153.00 |
FD Production vendue biens | 355 772.00 | | 355 772.00 | 355 772.00 |
FG Production vendue services | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 960.00 | | 4 006 960.00 | 4 006 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 68 671.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 68 671.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 68 671.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 935.00 | 3 978 298.00 | | 4 015 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 663.00 | 3 934 005.00 | | 4 008 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 272.00 | 44 292.00 | | 10 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 879.00 | | 15 475.00 | 585 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 600 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 328 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 795.00 | | 15 471.00 | 313 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 198.00 | | 3.00 | 20 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 755.00 | 61 974.00 | 600.00 | 109 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 922.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 791.00 | 61 052.00 | 600.00 | 108 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 363.00 | 269 363.00 | | 269 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 817.00 | 53 177.00 | 159 640.00 | 212 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
VP Divers | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 687.00 | 95 485.00 | 20 202.00 | 115 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 266.00 | 404 626.00 | 159 640.00 | 564 266.00 |