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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 827.00 | 190 172.00 | 73 655.00 | 263 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 059.00 | 31 181.00 | 37 878.00 | 69 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 249.00 | 223 238.00 | 382 011.00 | 605 249.00 |
BT Marchandises | 239 734.00 | | 239 734.00 | 239 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BZ Autres créances | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CF Disponibilités | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 291.00 | | 411 291.00 | 411 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 540.00 | 223 238.00 | 793 302.00 | 1 016 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 207 829.00 | 197 557.00 | | 207 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 917.00 | 10 272.00 | | 11 917.00 |
DL TOTAL (I) | 277 700.00 | 265 783.00 | | 277 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 730.00 | 212 817.00 | | 156 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 664.00 | 29 704.00 | | 19 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 854.00 | 269 363.00 | | 294 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 354.00 | 44 829.00 | | 44 354.00 |
EA Autres dettes | | 7 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 602.00 | 564 266.00 | | 515 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 302.00 | 830 049.00 | | 793 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 256.00 | 404 626.00 | | 410 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 754.00 | | 17 017.00 | 600 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 522.00 | 605 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 522.00 | 332 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 667.00 | | 16 742.00 | 328 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | | 276.00 | 20 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 128.00 | 60 242.00 | 8 133.00 | 171 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 243.00 | 60 242.00 | 8 133.00 | 169 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 854.00 | 294 854.00 | | 294 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
UX Autres créances clients | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 730.00 | 51 384.00 | 105 345.00 | 156 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
VP Divers | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 015.00 | 106 537.00 | 20 478.00 | 127 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 602.00 | 410 256.00 | 105 345.00 | 515 602.00 |