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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 072.00 | 249 066.00 | 32 006.00 | 281 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 233.00 | 57 002.00 | 31 231.00 | 88 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 602.00 | 307 953.00 | 334 649.00 | 642 602.00 |
BT Marchandises | 245 088.00 | | 245 088.00 | 245 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BZ Autres créances | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CF Disponibilités | 195 564.00 | | 195 564.00 | 195 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 226.00 | | 521 226.00 | 521 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 827.00 | 307 953.00 | 855 874.00 | 1 163 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 239 830.00 | 236 183.00 | | 239 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 414.00 | 3 647.00 | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 309 198.00 | 297 784.00 | | 309 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 188.00 | 47 368.00 | | 64 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 351.00 | 255 276.00 | | 407 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 137.00 | 56 091.00 | | 75 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 676.00 | 411 842.00 | | 546 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 874.00 | 709 626.00 | | 855 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 652.00 | 411 842.00 | | 538 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 531.00 | | 39 656.00 | 612 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 642 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 585.00 | 369 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 271.00 | | 39 619.00 | 339 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 376.00 | | 36.00 | 21 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 360.00 | 20 593.00 | 6 000.00 | 293 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 475.00 | 20 593.00 | 6 000.00 | 291 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 351.00 | 407 351.00 | | 407 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 137.00 | 67 113.00 | 8 025.00 | 75 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
UX Autres créances clients | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VI Groupe et associés | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 986.00 | 80 574.00 | 21 412.00 | 101 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 676.00 | 538 652.00 | 8 025.00 | 546 676.00 |