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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 101.00 | 233 142.00 | 25 959.00 | 259 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 477.00 | 40 183.00 | 34 294.00 | 74 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 387.00 | 275 210.00 | 331 177.00 | 606 387.00 |
BT Marchandises | 214 970.00 | | 214 970.00 | 214 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BZ Autres créances | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CF Disponibilités | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 447.00 | | 402 447.00 | 402 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 834.00 | 275 210.00 | 733 624.00 | 1 008 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 219 746.00 | 207 829.00 | | 219 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 437.00 | 11 917.00 | | 16 437.00 |
DL TOTAL (I) | 294 137.00 | 277 700.00 | | 294 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 345.00 | 156 730.00 | | 105 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626.00 | 19 664.00 | | 5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 003.00 | 294 854.00 | | 284 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 513.00 | 44 354.00 | | 44 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 487.00 | 515 602.00 | | 439 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 624.00 | 793 302.00 | | 733 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 380.00 | 410 256.00 | | 386 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 249.00 | | 10 288.00 | 605 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 606 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 333 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 886.00 | | 9 842.00 | 332 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 478.00 | | 446.00 | 20 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 238.00 | 61 122.00 | 9 150.00 | 223 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 353.00 | 61 122.00 | 9 150.00 | 221 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 003.00 | 284 003.00 | | 284 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
UX Autres créances clients | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 345.00 | 52 239.00 | 53 107.00 | 105 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 084.00 | 97 160.00 | 20 924.00 | 118 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 487.00 | 386 380.00 | 53 107.00 | 439 487.00 |