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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 961.00 | 181 186.00 | 12 775.00 | 193 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 393.00 | 279 618.00 | 12 775.00 | 292 393.00 |
BT Marchandises | 143 126.00 | 632.00 | 142 494.00 | 143 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 805.00 | | 464 805.00 | 464 805.00 |
BZ Autres créances | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
CF Disponibilités | 575 239.00 | | 575 239.00 | 575 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 070.00 | 632.00 | 1 304 439.00 | 1 305 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 463.00 | 280 249.00 | 1 317 214.00 | 1 597 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 270.00 | 23 951.00 | | 24 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 76 419.00 | 76 100.00 | | 76 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 306.00 | 720 488.00 | | 410 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 538.00 | 1 841 769.00 | | 741 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 895.00 | 180 158.00 | | 86 895.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 8 207.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 795.00 | 2 751 045.00 | | 1 240 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 214.00 | 2 827 145.00 | | 1 317 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 060 983.00 | | 5 060 983.00 | 5 060 983.00 |
FG Production vendue services | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 593.00 | | 5 148 593.00 | 5 148 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 604 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 083.00 | 310 904.00 | | 145 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 083.00 | 310 904.00 | | 145 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 757.00 | 123 946.00 | | 11 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 757.00 | 123 946.00 | | 11 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 326.00 | 186 958.00 | | 133 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 694.00 | 6 449 883.00 | | 5 296 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 694.00 | 6 449 883.00 | | 5 296 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 487.00 | 632.00 | 487.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | 632.00 | 487.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | 632.00 | 487.00 | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 538.00 | 741 538.00 | | 741 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 464 805.00 | | | 464 805.00 |
VB T. V. A. | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VI Groupe et associés | 410 306.00 | 410 306.00 | | 410 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 705.00 | 586 705.00 | | 586 705.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 795.00 | 1 240 795.00 | | 1 240 795.00 |