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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 253.00 | 281 843.00 | 111 410.00 | 393 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 685.00 | 380 275.00 | 111 410.00 | 491 685.00 |
BT Marchandises | 263 484.00 | | 263 484.00 | 263 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 178.00 | | 167 178.00 | 167 178.00 |
BZ Autres créances | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
CF Disponibilités | 1 050 167.00 | | 1 050 167.00 | 1 050 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 831.00 | | 1 609 831.00 | 1 609 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 517.00 | 380 275.00 | 1 721 242.00 | 2 101 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 189.00 | 26 421.00 | | 25 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 77 339.00 | 78 570.00 | | 77 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 833.00 | 367 731.00 | | 1 061 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 062.00 | 1 253 701.00 | | 475 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 946.00 | 107 435.00 | | 106 946.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 546.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 903.00 | 1 729 413.00 | | 1 643 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 242.00 | 1 807 983.00 | | 1 721 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061 833.00 | | | 1 061 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 941.00 | | 3 230 941.00 | 3 230 941.00 |
FG Production vendue services | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 867.00 | | 3 297 867.00 | 3 297 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 841.00 | 538 267.00 | | 243 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 841.00 | 538 267.00 | | 243 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 841.00 | 538 180.00 | | 243 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 721.00 | 5 921 129.00 | | 3 541 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 721.00 | 5 921 129.00 | | 3 541 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 685.00 | | | 491 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 055.00 | | | 403 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 802.00 | 44 473.00 | | 335 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 172.00 | 44 473.00 | | 247 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 062.00 | 475 062.00 | | 475 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 167 178.00 | 167 178.00 | | 167 178.00 |
VB T. V. A. | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 833.00 | 1 061 833.00 | | 1 061 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 180.00 | 296 180.00 | | 296 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 903.00 | 1 643 903.00 | | 1 643 903.00 |