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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 253.00 | 324 948.00 | 68 305.00 | 393 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 685.00 | 423 380.00 | 68 305.00 | 491 685.00 |
BT Marchandises | 133 831.00 | | 133 831.00 | 133 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 821.00 | | 191 821.00 | 191 821.00 |
BZ Autres créances | 149 937.00 | | 149 937.00 | 149 937.00 |
CF Disponibilités | 763 609.00 | | 763 609.00 | 763 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 474.00 | | 1 241 474.00 | 1 241 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 160.00 | 423 380.00 | 1 309 780.00 | 1 733 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 838.00 | 25 189.00 | | 24 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 76 988.00 | 77 339.00 | | 76 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 745.00 | 1 061 833.00 | | 791 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 094.00 | 475 062.00 | | 354 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 917.00 | 106 946.00 | | 84 917.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 62.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 792.00 | 1 643 903.00 | | 1 232 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 780.00 | 1 721 242.00 | | 1 309 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791 745.00 | | | 791 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 009 483.00 | | 4 009 483.00 | 4 009 483.00 |
FG Production vendue services | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 385.00 | | 4 065 385.00 | 4 065 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 057.00 | 243 841.00 | | 229 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 057.00 | 243 841.00 | | 229 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 447.00 | 243 841.00 | | 227 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 443.00 | 3 541 721.00 | | 4 294 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 443.00 | 3 541 721.00 | | 4 294 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 685.00 | | | 491 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 055.00 | | | 403 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 275.00 | 43 105.00 | | 380 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 645.00 | 43 105.00 | | 291 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 094.00 | 354 094.00 | | 354 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 191 821.00 | 191 821.00 | | 191 821.00 |
VB T. V. A. | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
VI Groupe et associés | 791 745.00 | 791 745.00 | | 791 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 034.00 | 344 034.00 | | 344 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 792.00 | 1 232 792.00 | | 1 232 792.00 |