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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 142.00 | 198 374.00 | 27 768.00 | 226 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 574.00 | 296 806.00 | 27 768.00 | 324 574.00 |
BT Marchandises | 166 309.00 | 19.00 | 166 291.00 | 166 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 842.00 | | 496 842.00 | 496 842.00 |
BZ Autres créances | 183 911.00 | | 183 911.00 | 183 911.00 |
CF Disponibilités | 1 214 241.00 | | 1 214 241.00 | 1 214 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 378.00 | 19.00 | 2 067 359.00 | 2 067 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 952.00 | 296 825.00 | 2 095 127.00 | 2 391 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 878.00 | 25 237.00 | | 25 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 78 027.00 | 77 386.00 | | 78 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 203.00 | 563 719.00 | | 556 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 389.00 | -287.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 772.00 | 1 400 995.00 | | 1 380 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 737.00 | 47 078.00 | | 73 737.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 017 100.00 | 2 011 584.00 | | 2 017 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 127.00 | 2 088 970.00 | | 2 095 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 804 301.00 | | 5 804 301.00 | 5 804 301.00 |
FG Production vendue services | 115 508.00 | | 115 508.00 | 115 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 809.00 | | 5 919 809.00 | 5 919 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 262 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 213.00 | 248 950.00 | | 260 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 213.00 | 248 950.00 | | 260 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 213.00 | 231 750.00 | | 260 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 351.00 | 5 907 157.00 | | 6 181 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 351.00 | 5 907 157.00 | | 6 181 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 405.00 | | 13 169.00 | 311 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 775.00 | | 13 169.00 | 222 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 523.00 | 10 284.00 | | 286 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 893.00 | 10 284.00 | | 197 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19.00 | | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | | | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 772.00 | 1 380 772.00 | | 1 380 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 496 842.00 | | | 496 842.00 |
VB T. V. A. | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
VI Groupe et associés | 556 202.00 | 556 203.00 | | 556 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 827.00 | 686 827.00 | | 686 827.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 711.00 | 2 010 711.00 | | 2 010 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |