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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 253.00 | 237 370.00 | 155 883.00 | 393 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 685.00 | 335 802.00 | 155 883.00 | 491 685.00 |
BT Marchandises | 265 188.00 | | 265 188.00 | 265 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 997.00 | | 326 997.00 | 326 997.00 |
BZ Autres créances | 196 749.00 | | 196 749.00 | 196 749.00 |
CF Disponibilités | 862 929.00 | | 862 929.00 | 862 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 100.00 | | 1 652 100.00 | 1 652 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 786.00 | 335 802.00 | 1 807 983.00 | 2 143 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 421.00 | 26 086.00 | | 26 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 78 570.00 | 78 236.00 | | 78 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 731.00 | 153 138.00 | | 367 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 701.00 | 1 642 956.00 | | 1 253 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 435.00 | 109 426.00 | | 107 435.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 595.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 413.00 | 1 906 231.00 | | 1 729 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 983.00 | 1 984 466.00 | | 1 807 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 284 897.00 | | 5 284 897.00 | 5 284 897.00 |
FG Production vendue services | 97 001.00 | | 97 001.00 | 97 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 898.00 | | 5 381 898.00 | 5 381 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 267.00 | 398 733.00 | | 538 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 267.00 | 398 733.00 | | 538 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 704.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 704.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 180.00 | 398 030.00 | | 538 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 129.00 | 6 204 651.00 | | 5 921 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 129.00 | 6 204 651.00 | | 5 921 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 615.00 | | 244 436.00 | 390 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 365.00 | 491 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 365.00 | 403 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 985.00 | | 244 436.00 | 301 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 671.00 | 29 131.00 | | 306 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 041.00 | 29 131.00 | | 218 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 701.00 | 1 253 701.00 | | 1 253 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 326 997.00 | 326 997.00 | | 326 997.00 |
VB T. V. A. | 110 926.00 | 110 926.00 | | 110 926.00 |
VI Groupe et associés | 367 731.00 | 367 731.00 | | 367 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 983.00 | 523 983.00 | | 523 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 413.00 | 1 729 413.00 | | 1 729 413.00 |