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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 973.00 | 188 091.00 | 24 883.00 | 212 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 405.00 | 286 523.00 | 24 883.00 | 311 405.00 |
BT Marchandises | 188 928.00 | 19.00 | 188 909.00 | 188 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 711.00 | | 525 711.00 | 525 711.00 |
BZ Autres créances | 301 368.00 | | 301 368.00 | 301 368.00 |
CF Disponibilités | 1 045 118.00 | | 1 045 118.00 | 1 045 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 106.00 | 19.00 | 2 064 087.00 | 2 064 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 511.00 | 286 542.00 | 2 088 970.00 | 2 375 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 237.00 | 24 270.00 | | 25 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 77 386.00 | 76 419.00 | | 77 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 719.00 | 410 306.00 | | 563 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -287.00 | | | -287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 995.00 | 741 538.00 | | 1 400 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 078.00 | 86 895.00 | | 47 078.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 10.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 011 584.00 | 1 240 795.00 | | 2 011 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 970.00 | 1 317 214.00 | | 2 088 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 540 587.00 | | 5 540 587.00 | 5 540 587.00 |
FG Production vendue services | 112 687.00 | | 112 687.00 | 112 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 274.00 | | 5 653 274.00 | 5 653 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 166 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 950.00 | 145 083.00 | | 248 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 950.00 | 145 083.00 | | 248 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 200.00 | 11 757.00 | | 17 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | 11 757.00 | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 750.00 | 133 326.00 | | 231 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 157.00 | 5 296 694.00 | | 5 907 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 157.00 | 5 296 694.00 | | 5 907 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 393.00 | | 46 922.00 | 292 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 909.00 | 311 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 909.00 | 222 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 763.00 | | 46 922.00 | 203 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 618.00 | 6 905.00 | | 279 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 988.00 | 6 905.00 | | 190 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 632.00 | | 613.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | 613.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | | 613.00 | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 995.00 | 1 400 995.00 | | 1 400 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 525 711.00 | | | 525 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
VI Groupe et associés | 563 719.00 | 563 719.00 | | 563 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 079.00 | 827 079.00 | | 827 079.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |