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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 186.00 | 208 239.00 | 31 947.00 | 240 186.00 |
AX Avances et acomptes | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 615.00 | 306 671.00 | 83 944.00 | 390 615.00 |
BT Marchandises | 184 566.00 | | 184 566.00 | 184 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 984.00 | | 395 984.00 | 395 984.00 |
BZ Autres créances | 212 042.00 | | 212 042.00 | 212 042.00 |
CF Disponibilités | 1 044 177.00 | | 1 044 177.00 | 1 044 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 931.00 | | 1 107 931.00 | 1 107 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 137.00 | 306 671.00 | 1 984 466.00 | 2 291 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 086.00 | 25 878.00 | | 26 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 78 236.00 | 78 027.00 | | 78 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 138.00 | 556 203.00 | | 153 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | 6 389.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 956.00 | 1 380 772.00 | | 1 642 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 426.00 | 73 737.00 | | 109 426.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 231.00 | 2 017 100.00 | | 1 906 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 466.00 | 2 095 127.00 | | 1 984 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 671 656.00 | | 5 671 656.00 | 5 671 656.00 |
FG Production vendue services | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 114.00 | | 5 804 114.00 | 5 804 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 733.00 | 260 213.00 | | 398 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 733.00 | 260 213.00 | | 398 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 030.00 | 260 213.00 | | 398 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 651.00 | 6 181 351.00 | | 6 204 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 651.00 | 6 181 351.00 | | 6 204 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 574.00 | | 66 040.00 | 324 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 944.00 | | 66 040.00 | 235 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 806.00 | 9 865.00 | | 296 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 176.00 | 9 865.00 | | 208 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 138.00 | 153 138.00 | | 153 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 956.00 | 1 642 956.00 | | 1 642 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 395 984.00 | 395 984.00 | | 395 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 780.00 | 671 780.00 | | 671 780.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 114.00 | 1 906 114.00 | | 1 906 114.00 |