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Acceuil > LISTE DES BILANS : PERA-PELLENC SA

Dépôt Confidentialité cloture document
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DénominationPERA-PELLENC SA
Siren712920420
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt3002
Numéro de Gestion1970B00090
Code Activité2893Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt27/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34510 Florensac
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 228 457.00 1 185 063.00 43 394.00 1 228 457.00
AH Fonds commercial 103 339.00 103 339.00 103 339.00
AP Constructions 322 461.00 71 943.00 250 518.00 322 461.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 348 532.00 3 640 180.00 708 352.00 4 348 532.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 438 315.00 1 011 058.00 427 257.00 1 438 315.00
AX Avances et acomptes 455.00 455.00 455.00
BH Autres immobilisations financières 67 758.00 67 758.00 67 758.00
BJ TOTAL (I) 7 729 054.00 5 918 214.00 1 810 839.00 7 729 054.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 660 715.00 873 088.00 3 787 627.00 4 660 715.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 783 027.00 404 889.00 2 378 138.00 2 783 027.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 174 127.00 174 127.00 174 127.00
BX Clients et comptes rattachés 8 421 800.00 199 467.00 8 222 334.00 8 421 800.00
BZ Autres créances 540 742.00 102 008.00 438 734.00 540 742.00
CF Disponibilités 3 553 892.00 3 553 892.00 3 553 892.00
CH Charges constatées d’avance 161 214.00 161 214.00 161 214.00
CJ TOTAL (II) 20 295 518.00 1 579 452.00 18 716 066.00 20 295 518.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 28 024 572.00 7 497 666.00 20 526 906.00 28 024 572.00
CU Autres participations 219 736.00 9 970.00 209 766.00 219 736.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00
DD Réserve légale (1) 150 000.00 150 000.00 150 000.00
DG Autres réserves 9 399 481.00 8 527 041.00 9 399 481.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 521 557.00 1 372 456.00 1 521 557.00
DJ Subventions d’investissement 1 251.00 1 989.00 1 251.00
DL TOTAL (I) 12 572 289.00 11 551 486.00 12 572 289.00
DP Provisions pour risques 524 708.00 473 971.00 524 708.00
DQ Provisions pour charges 958 252.00 931 118.00 958 252.00
DR TOTAL (IV) 1 482 960.00 1 405 089.00 1 482 960.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 846 092.00 713 421.00 846 092.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 946 525.00 240 908.00 946 525.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 932 473.00 1 663 129.00 1 932 473.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 715 941.00 2 789 386.00 2 715 941.00
EA Autres dettes 30 625.00 104 922.00 30 625.00
EC TOTAL (IV) 6 471 656.00 5 511 766.00 6 471 656.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 526 906.00 18 468 342.00 20 526 906.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 18 141 171.00 5 386 142.00 23 527 313.00 18 141 171.00
FG Production vendue services 7 335 895.00 53 261.00 7 389 156.00 7 335 895.00
FJ Chiffres d’affaires nets 25 477 066.00 5 439 403.00 30 916 469.00 25 477 066.00
FM Production stockée 118 818.00
FO Subventions d’exploitation 10 777.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 270 114.00
FQ Autres produits 271.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 31 316 450.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 553 258.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -333 398.00
FW Autres achats et charges externes 7 739 366.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 635 914.00
FY Salaires et traitements 7 743 552.00
FZ Charges sociales 3 414 331.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 257 845.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 281 633.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 83 414.00
GE Autres charges 10 824.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 29 386 740.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 929 710.00
GJ Produits financiers de participations 67 092.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 796.00
GN Différences positives de change 27.00
GP Total des produits financiers (V) 74 915.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 25 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 493.00
GS Différences négatives de change 341.00
GU Total des charges financières (VI) 68 834.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 081.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 935 791.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 199 872.00 199 872.00
A4 Titres mis en équivalence 10 349.00 10 349.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 222.00 5 878.00 6 222.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 738.00 4 738.00 2 738.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 960.00 10 616.00 8 960.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 47 965.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 60 000.00 60 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 60 000.00 47 965.00 60 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -51 040.00 -37 349.00 -51 040.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 131 892.00 137 420.00 131 892.00
HK Impôts sur les bénéfices 231 302.00 205 475.00 231 302.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31 400 325.00 31 545 875.00 31 400 325.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29 878 767.00 30 173 149.00 29 878 767.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 521 557.00 1 372 456.00 1 521 557.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 18 342.00 18 342.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 7 020 007.00 889 053.00 7 020 007.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 67 092.00 287 494.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 180 007.00 7 729 054.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 849.00 1 331 796.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 98 066.00 6 109 763.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 327 182.00 19 462.00 1 327 182.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 595 392.00 612 438.00 5 595 392.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 97 433.00 257 153.00 97 433.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 696 075.00 257 845.00 45 676.00 5 696 075.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 185 349.00 14 562.00 14 849.00 1 185 349.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 510 726.00 243 283.00 30 828.00 4 510 726.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4E Provisions pour garanties données aux clients
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 405 089.00 128 868.00 50 997.00 1 405 089.00
6N Sur stocks et en cours 1 078 195.00 204 481.00 4 699.00 1 078 195.00
6T Sur comptes clients 122 314.00 77 153.00 122 314.00
6X Autres provisions pour dépréciation 77 008.00 25 000.00 77 008.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 287 488.00 306 633.00 4 699.00 1 287 488.00
7C TOTAL GENERAL 2 692 577.00 435 501.00 55 696.00 2 692 577.00
9U sur immobilisations – titres de participation
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 932 473.00 1 932 473.00 1 932 473.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 436 687.00 1 436 687.00 1 436 687.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 188 872.00 1 188 872.00 1 188 872.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30 625.00 30 625.00 30 625.00
UT Autres immobilisations financières 67 758.00 67 758.00
UX Autres créances clients 8 421 800.00 8 421 800.00
UY Personnel et comptes rattachés 12 534.00 12 534.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 684.00 6 684.00
VB T. V. A. 75 056.00 75 056.00
VC Groupe et associés 102 008.00 102 008.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 846 092.00 311 151.00 534 941.00 846 092.00
VM Impôts sur les bénéfices 322 490.00 322 490.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 4 763.00 4 763.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 56 978.00 56 978.00 56 978.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 500.00 19 500.00
VS Charges constatées d’avance 161 214.00 161 214.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 193 807.00 9 126 049.00 67 758.00 9 193 807.00
VW T.V.A. 33 404.00 33 404.00 33 404.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 525 131.00 4 990 190.00 534 941.00 5 525 131.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 174.00 174.00