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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 457.00 | 1 185 063.00 | 43 394.00 | 1 228 457.00 |
AH Fonds commercial | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
AP Constructions | 322 461.00 | 71 943.00 | 250 518.00 | 322 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348 532.00 | 3 640 180.00 | 708 352.00 | 4 348 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 315.00 | 1 011 058.00 | 427 257.00 | 1 438 315.00 |
AX Avances et acomptes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729 054.00 | 5 918 214.00 | 1 810 839.00 | 7 729 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660 715.00 | 873 088.00 | 3 787 627.00 | 4 660 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 783 027.00 | 404 889.00 | 2 378 138.00 | 2 783 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 421 800.00 | 199 467.00 | 8 222 334.00 | 8 421 800.00 |
BZ Autres créances | 540 742.00 | 102 008.00 | 438 734.00 | 540 742.00 |
CF Disponibilités | 3 553 892.00 | | 3 553 892.00 | 3 553 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 214.00 | | 161 214.00 | 161 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 295 518.00 | 1 579 452.00 | 18 716 066.00 | 20 295 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 024 572.00 | 7 497 666.00 | 20 526 906.00 | 28 024 572.00 |
CU Autres participations | 219 736.00 | 9 970.00 | 209 766.00 | 219 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 399 481.00 | 8 527 041.00 | | 9 399 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 557.00 | 1 372 456.00 | | 1 521 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 251.00 | 1 989.00 | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 12 572 289.00 | 11 551 486.00 | | 12 572 289.00 |
DP Provisions pour risques | 524 708.00 | 473 971.00 | | 524 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 958 252.00 | 931 118.00 | | 958 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 482 960.00 | 1 405 089.00 | | 1 482 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 092.00 | 713 421.00 | | 846 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946 525.00 | 240 908.00 | | 946 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 473.00 | 1 663 129.00 | | 1 932 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715 941.00 | 2 789 386.00 | | 2 715 941.00 |
EA Autres dettes | 30 625.00 | 104 922.00 | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 471 656.00 | 5 511 766.00 | | 6 471 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 526 906.00 | 18 468 342.00 | | 20 526 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 141 171.00 | 5 386 142.00 | 23 527 313.00 | 18 141 171.00 |
FG Production vendue services | 7 335 895.00 | 53 261.00 | 7 389 156.00 | 7 335 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 477 066.00 | 5 439 403.00 | 30 916 469.00 | 25 477 066.00 |
FM Production stockée | | | 118 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 316 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 553 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 739 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 743 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 414 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 386 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 872.00 | | | 199 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 222.00 | 5 878.00 | | 6 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738.00 | 4 738.00 | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 960.00 | 10 616.00 | | 8 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 47 965.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 040.00 | -37 349.00 | | -51 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 892.00 | 137 420.00 | | 131 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 302.00 | 205 475.00 | | 231 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 400 325.00 | 31 545 875.00 | | 31 400 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 878 767.00 | 30 173 149.00 | | 29 878 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 557.00 | 1 372 456.00 | | 1 521 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020 007.00 | | 889 053.00 | 7 020 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 092.00 | 287 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 007.00 | 7 729 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 849.00 | 1 331 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 066.00 | 6 109 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 182.00 | | 19 462.00 | 1 327 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 392.00 | | 612 438.00 | 5 595 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 433.00 | | 257 153.00 | 97 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 075.00 | 257 845.00 | 45 676.00 | 5 696 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185 349.00 | 14 562.00 | 14 849.00 | 1 185 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510 726.00 | 243 283.00 | 30 828.00 | 4 510 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405 089.00 | 128 868.00 | 50 997.00 | 1 405 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 078 195.00 | 204 481.00 | 4 699.00 | 1 078 195.00 |
6T Sur comptes clients | 122 314.00 | 77 153.00 | | 122 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 008.00 | 25 000.00 | | 77 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 488.00 | 306 633.00 | 4 699.00 | 1 287 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692 577.00 | 435 501.00 | 55 696.00 | 2 692 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 473.00 | 1 932 473.00 | | 1 932 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436 687.00 | 1 436 687.00 | | 1 436 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 872.00 | 1 188 872.00 | | 1 188 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
UX Autres créances clients | 8 421 800.00 | | | 8 421 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
VC Groupe et associés | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 092.00 | 311 151.00 | 534 941.00 | 846 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 490.00 | | | 322 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 193 807.00 | 9 126 049.00 | 67 758.00 | 9 193 807.00 |
VW T.V.A. | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 131.00 | 4 990 190.00 | 534 941.00 | 5 525 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |