| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 610.00 | 1 329 779.00 | 38 831.00 | 1 368 610.00 |
AH Fonds commercial | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
AP Constructions | 363 820.00 | 250 958.00 | 112 861.00 | 363 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729 735.00 | 4 837 633.00 | 892 101.00 | 5 729 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 995.00 | 1 743 787.00 | 452 208.00 | 2 195 995.00 |
AX Avances et acomptes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 859 061.00 | 8 172 128.00 | 1 686 933.00 | 9 859 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 132 081.00 | 3 636 943.00 | 6 495 138.00 | 10 132 081.00 |
BN En cours de production de biens | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 706 400.00 | 478 857.00 | 5 227 543.00 | 5 706 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 646 898.00 | 167 769.00 | 6 479 129.00 | 6 646 898.00 |
BZ Autres créances | 951 202.00 | 127 008.00 | 824 194.00 | 951 202.00 |
CF Disponibilités | 3 062 066.00 | | 3 062 066.00 | 3 062 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 738 466.00 | 4 410 577.00 | 22 327 888.00 | 26 738 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 597 527.00 | 12 582 705.00 | 24 014 822.00 | 36 597 527.00 |
CU Autres participations | 29 875.00 | 9 970.00 | 19 905.00 | 29 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 160 337.00 | 12 954 544.00 | | 13 160 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 587.00 | 705 808.00 | | 379 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 640.00 | 1 949.00 | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 15 195 564.00 | 15 312 302.00 | | 15 195 564.00 |
DP Provisions pour risques | 754 866.00 | 602 397.00 | | 754 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 876.00 | 957 434.00 | | 732 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487 742.00 | 1 559 831.00 | | 1 487 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 086.00 | 306 978.00 | | 221 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 242.00 | 1 033 277.00 | | 963 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 393.00 | 2 446 697.00 | | 4 264 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 090.00 | 1 936 667.00 | | 1 867 090.00 |
EA Autres dettes | 15 704.00 | 14 900.00 | | 15 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331 515.00 | 5 738 519.00 | | 7 331 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 014 822.00 | 22 610 652.00 | | 24 014 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 096 131.00 | | 30 096 131.00 | 30 096 131.00 |
FG Production vendue services | 7 844 541.00 | | 7 844 541.00 | 7 844 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 940 672.00 | | 37 940 672.00 | 37 940 672.00 |
FM Production stockée | | | 1 378 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 668 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 204 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 174 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 860 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 218 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 635 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 337.00 | 30 000.00 | | 46 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | 1 132.00 | | 1 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 558.00 | 70 374.00 | | 224 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 667.00 | 101 506.00 | | 272 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 599.00 | 8 247.00 | | 30 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 736.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 920.00 | 8 983.00 | | 57 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 747.00 | 92 523.00 | | 214 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 609.00 | -16 241.00 | | -125 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 966 552.00 | 32 977 621.00 | | 39 966 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 586 964.00 | 32 271 812.00 | | 39 586 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 587.00 | 705 808.00 | | 379 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 551 107.00 | | 366 118.00 | 9 551 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 163.00 | 9 859 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 163.00 | 8 296 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 832.00 | | 21 117.00 | 1 450 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 009 342.00 | | 345 001.00 | 8 009 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716 333.00 | 466 335.00 | 20 510.00 | 7 716 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 444.00 | 20 336.00 | | 1 309 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406 890.00 | 445 999.00 | 20 510.00 | 6 406 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 559 831.00 | 197 138.00 | 269 227.00 | 1 559 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 468 715.00 | 647 086.00 | | 3 468 715.00 |
6T Sur comptes clients | 156 485.00 | 11 284.00 | | 156 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947 087.00 | 658 370.00 | | 3 947 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 506 919.00 | 855 508.00 | 269 227.00 | 5 506 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 393.00 | 4 264 393.00 | | 4 264 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 180.00 | 878 180.00 | | 878 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 915.00 | 910 915.00 | | 910 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
UX Autres créances clients | 6 646 898.00 | 6 646 898.00 | | 6 646 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
VC Groupe et associés | 127 028.00 | 127 028.00 | | 127 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 086.00 | 56 824.00 | 164 262.00 | 221 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 854.00 | 442 854.00 | | 442 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 843 886.00 | 7 782 828.00 | 61 058.00 | 7 843 886.00 |
VW T.V.A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 273.00 | 6 204 011.00 | 164 262.00 | 6 368 273.00 |