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Acceuil > LISTE DES BILANS : PERA-PELLENC SA

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-27 Public 2022-12-31 Complete
2022-07-22 Public 2021-12-31 Complete
2021-04-27 Public 2020-12-31 Complete
2020-05-07 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-07 Public 2018-12-31 Complete
2018-05-18 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-27 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPERA-PELLENC
Siren712920420
Cloture31/12/2022
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt955
Numéro de Gestion1970B00090
Code Activité2893Z
Date de cloture n-131/12/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt27/03/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34510 Florensac
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 368 610.00 1 329 779.00 38 831.00 1 368 610.00
AH Fonds commercial 103 339.00 103 339.00 103 339.00
AP Constructions 363 820.00 250 958.00 112 861.00 363 820.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 729 735.00 4 837 633.00 892 101.00 5 729 735.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 195 995.00 1 743 787.00 452 208.00 2 195 995.00
AX Avances et acomptes 6 630.00 6 630.00 6 630.00
BH Autres immobilisations financières 61 058.00 61 058.00 61 058.00
BJ TOTAL (I) 9 859 061.00 8 172 128.00 1 686 933.00 9 859 061.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 132 081.00 3 636 943.00 6 495 138.00 10 132 081.00
BN En cours de production de biens 59 577.00 59 577.00 59 577.00
BR Produits intermédiaires et finis 5 706 400.00 478 857.00 5 227 543.00 5 706 400.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 6 646 898.00 167 769.00 6 479 129.00 6 646 898.00
BZ Autres créances 951 202.00 127 008.00 824 194.00 951 202.00
CF Disponibilités 3 062 066.00 3 062 066.00 3 062 066.00
CH Charges constatées d’avance 180 242.00 180 242.00 180 242.00
CJ TOTAL (II) 26 738 466.00 4 410 577.00 22 327 888.00 26 738 466.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 36 597 527.00 12 582 705.00 24 014 822.00 36 597 527.00
CU Autres participations 29 875.00 9 970.00 19 905.00 29 875.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00
DD Réserve légale (1) 150 000.00 150 000.00 150 000.00
DG Autres réserves 13 160 337.00 12 954 544.00 13 160 337.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 379 587.00 705 808.00 379 587.00
DJ Subventions d’investissement 5 640.00 1 949.00 5 640.00
DL TOTAL (I) 15 195 564.00 15 312 302.00 15 195 564.00
DP Provisions pour risques 754 866.00 602 397.00 754 866.00
DQ Provisions pour charges 732 876.00 957 434.00 732 876.00
DR TOTAL (IV) 1 487 742.00 1 559 831.00 1 487 742.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 221 086.00 306 978.00 221 086.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 963 242.00 1 033 277.00 963 242.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 264 393.00 2 446 697.00 4 264 393.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 867 090.00 1 936 667.00 1 867 090.00
EA Autres dettes 15 704.00 14 900.00 15 704.00
EC TOTAL (IV) 7 331 515.00 5 738 519.00 7 331 515.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 014 822.00 22 610 652.00 24 014 822.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 30 096 131.00 30 096 131.00 30 096 131.00
FG Production vendue services 7 844 541.00 7 844 541.00 7 844 541.00
FJ Chiffres d’affaires nets 37 940 672.00 37 940 672.00 37 940 672.00
FM Production stockée 1 378 844.00
FN Production immobilisée
FO Subventions d’exploitation 52 470.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 296 418.00
FQ Autres produits 272.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 39 668 675.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 18 204 845.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 564 028.00
FW Autres achats et charges externes 10 174 546.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 439 694.00
FY Salaires et traitements 7 860 626.00
FZ Charges sociales 3 218 559.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 466 335.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 658 370.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 170 045.00
GE Autres charges 6 309.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 39 635 300.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 33 375.00
GJ Produits financiers de participations 24 990.00
GN Différences positives de change 219.00
GP Total des produits financiers (V) 25 209.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 165.00
GS Différences négatives de change 188.00
GU Total des charges financières (VI) 19 353.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 856.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 39 231.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 46 337.00 30 000.00 46 337.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 772.00 1 132.00 1 772.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 224 558.00 70 374.00 224 558.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 272 667.00 101 506.00 272 667.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 30 599.00 8 247.00 30 599.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 228.00 736.00 228.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 27 093.00 27 093.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 57 920.00 8 983.00 57 920.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 214 747.00 92 523.00 214 747.00
HK Impôts sur les bénéfices -125 609.00 -16 241.00 -125 609.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39 966 552.00 32 977 621.00 39 966 552.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39 586 964.00 32 271 812.00 39 586 964.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 379 587.00 705 808.00 379 587.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 9 551 107.00 366 118.00 9 551 107.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 90 933.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 58 163.00 9 859 061.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 471 949.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 58 163.00 8 296 179.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 450 832.00 21 117.00 1 450 832.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 009 342.00 345 001.00 8 009 342.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 90 933.00 90 933.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 716 333.00 466 335.00 20 510.00 7 716 333.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 309 444.00 20 336.00 1 309 444.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 406 890.00 445 999.00 20 510.00 6 406 890.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4E Provisions pour garanties données aux clients
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 559 831.00 197 138.00 269 227.00 1 559 831.00
6N Sur stocks et en cours 3 468 715.00 647 086.00 3 468 715.00
6T Sur comptes clients 156 485.00 11 284.00 156 485.00
6X Autres provisions pour dépréciation 127 008.00 127 008.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 947 087.00 658 370.00 3 947 087.00
7C TOTAL GENERAL 5 506 919.00 855 508.00 269 227.00 5 506 919.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5.00 6.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 264 393.00 4 264 393.00 4 264 393.00
8C Personnel et comptes rattachés 878 180.00 878 180.00 878 180.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 910 915.00 910 915.00 910 915.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15 704.00 15 704.00 15 704.00
UT Autres immobilisations financières 61 058.00 61 058.00 61 058.00
UX Autres créances clients 6 646 898.00 6 646 898.00 6 646 898.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 351.00 6 351.00 6 351.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 220.00 10 220.00 10 220.00
VB T. V. A. 338 500.00 338 500.00 338 500.00
VC Groupe et associés 127 028.00 127 028.00 127 028.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 221 086.00 56 824.00 164 262.00 221 086.00
VM Impôts sur les bénéfices 442 854.00 442 854.00 442 854.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 11 167.00 11 167.00 11 167.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 64 442.00 64 442.00 64 442.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 567.00 19 567.00 19 567.00
VS Charges constatées d’avance 180 242.00 180 242.00 180 242.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 843 886.00 7 782 828.00 61 058.00 7 843 886.00
VW T.V.A. 13 553.00 13 553.00 13 553.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 368 273.00 6 204 011.00 164 262.00 6 368 273.00