| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296 322.00 | 1 229 837.00 | 66 485.00 | 1 296 322.00 |
AH Fonds commercial | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
AP Constructions | 363 820.00 | 132 428.00 | 231 392.00 | 363 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506 021.00 | 3 935 538.00 | 570 483.00 | 4 506 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 894.00 | 1 211 074.00 | 433 820.00 | 1 644 894.00 |
AX Avances et acomptes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 010 767.00 | 6 518 847.00 | 1 491 920.00 | 8 010 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 267 002.00 | 1 371 137.00 | 3 895 865.00 | 5 267 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 571 134.00 | 448 175.00 | 3 122 959.00 | 3 571 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344 805.00 | 152 951.00 | 6 191 854.00 | 6 344 805.00 |
BZ Autres créances | 1 097 642.00 | 102 008.00 | 995 634.00 | 1 097 642.00 |
CF Disponibilités | 5 531 257.00 | | 5 531 257.00 | 5 531 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 948 578.00 | 2 074 271.00 | 19 874 307.00 | 21 948 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 959 345.00 | 8 593 118.00 | 21 366 227.00 | 29 959 345.00 |
CU Autres participations | 29 875.00 | 9 970.00 | 19 905.00 | 29 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 644 090.00 | | | 11 644 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 681.00 | | | 395 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 13 694 431.00 | | | 13 694 431.00 |
DP Provisions pour risques | 496 529.00 | | | 496 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 446.00 | | | 927 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 975.00 | | | 1 423 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 496.00 | | | 393 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901 958.00 | | | 1 901 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 920.00 | | | 1 877 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 278.00 | | | 2 053 278.00 |
EA Autres dettes | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 247 821.00 | | | 6 247 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 366 227.00 | | | 21 366 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 564.00 | | | 3 952 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 500.00 | | -12 500.00 | -12 500.00 |
FD Production vendue biens | 14 050 367.00 | 7 178 712.00 | 21 229 079.00 | 14 050 367.00 |
FG Production vendue services | 6 505 699.00 | | 6 505 699.00 | 6 505 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 543 566.00 | 7 178 712.00 | 27 722 278.00 | 20 543 566.00 |
FM Production stockée | | | 345 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 435 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 080 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 390 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 276 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 947.00 | |
GE Autres charges | | | 39 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 479 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 553.00 | | | 190 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 905.00 | | | 219 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 450.00 | | | -402 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 716 672.00 | | | 28 716 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 320 990.00 | | | 28 320 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 681.00 | | | 395 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 055 229.00 | | 223 234.00 | 8 055 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 444.00 | 91 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 696.00 | 8 010 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 1 399 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 653.00 | 6 519 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 735.00 | | 41 526.00 | 1 358 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415 250.00 | | 144 126.00 | 6 415 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 244.00 | | 37 583.00 | 281 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 206 015.00 | 341 510.00 | 38 648.00 | 6 206 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206 641.00 | 23 795.00 | 599.00 | 1 206 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 374.00 | 317 715.00 | 38 049.00 | 4 999 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 502 537.00 | 41 247.00 | 119 809.00 | 1 502 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 674 712.00 | 144 600.00 | | 1 674 712.00 |
6T Sur comptes clients | 209 360.00 | | 56 409.00 | 209 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151 050.00 | 144 600.00 | 211 409.00 | 2 151 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653 587.00 | 185 847.00 | 331 218.00 | 3 653 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 920.00 | 1 877 920.00 | | 1 877 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 719.00 | 842 719.00 | | 842 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 391.00 | 1 030 391.00 | | 1 030 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
UX Autres créances clients | 6 344 805.00 | | | 6 344 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 101 954.00 | | | 101 954.00 |
VC Groupe et associés | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 496.00 | 160 223.00 | 233 273.00 | 393 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821 887.00 | | | 821 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639 590.00 | 7 494 461.00 | 145 128.00 | 7 639 590.00 |
VW T.V.A. | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 059.00 | 4 112 787.00 | 233 273.00 | 4 346 059.00 |