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Acceuil > LISTE DES BILANS : PERA-PELLENC SA

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-27 Public 2022-12-31 Complete
2022-07-22 Public 2021-12-31 Complete
2021-04-27 Public 2020-12-31 Complete
2020-05-07 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-07 Public 2018-12-31 Complete
2018-05-18 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-27 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPERA-PELLENC SA
Siren712920420
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt1679
Numéro de Gestion1970B00090
Code Activité2893Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/05/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34510 FLORENSAC
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 296 322.00 1 229 837.00 66 485.00 1 296 322.00
AH Fonds commercial 103 339.00 103 339.00 103 339.00
AP Constructions 363 820.00 132 428.00 231 392.00 363 820.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 506 021.00 3 935 538.00 570 483.00 4 506 021.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 644 894.00 1 211 074.00 433 820.00 1 644 894.00
AX Avances et acomptes 4 989.00 4 989.00 4 989.00
BH Autres immobilisations financières 61 508.00 61 508.00 61 508.00
BJ TOTAL (I) 8 010 767.00 6 518 847.00 1 491 920.00 8 010 767.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 267 002.00 1 371 137.00 3 895 865.00 5 267 002.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 571 134.00 448 175.00 3 122 959.00 3 571 134.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 978.00 1 978.00 1 978.00
BX Clients et comptes rattachés 6 344 805.00 152 951.00 6 191 854.00 6 344 805.00
BZ Autres créances 1 097 642.00 102 008.00 995 634.00 1 097 642.00
CF Disponibilités 5 531 257.00 5 531 257.00 5 531 257.00
CH Charges constatées d’avance 134 760.00 134 760.00 134 760.00
CJ TOTAL (II) 21 948 578.00 2 074 271.00 19 874 307.00 21 948 578.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 959 345.00 8 593 118.00 21 366 227.00 29 959 345.00
CU Autres participations 29 875.00 9 970.00 19 905.00 29 875.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 500 000.00
DD Réserve légale (1) 150 000.00 150 000.00
DG Autres réserves 11 644 090.00 11 644 090.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 395 681.00 395 681.00
DJ Subventions d’investissement 4 660.00 4 660.00
DL TOTAL (I) 13 694 431.00 13 694 431.00
DP Provisions pour risques 496 529.00 496 529.00
DQ Provisions pour charges 927 446.00 927 446.00
DR TOTAL (IV) 1 423 975.00 1 423 975.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 393 496.00 393 496.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 901 958.00 1 901 958.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 877 920.00 1 877 920.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 053 278.00 2 053 278.00
EA Autres dettes 21 170.00 21 170.00
EC TOTAL (IV) 6 247 821.00 6 247 821.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 366 227.00 21 366 227.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 952 564.00 3 952 564.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 000.00 1 000.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises -12 500.00 -12 500.00 -12 500.00
FD Production vendue biens 14 050 367.00 7 178 712.00 21 229 079.00 14 050 367.00
FG Production vendue services 6 505 699.00 6 505 699.00 6 505 699.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 543 566.00 7 178 712.00 27 722 278.00 20 543 566.00
FM Production stockée 345 765.00
FO Subventions d’exploitation 13 828.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 353 312.00
FQ Autres produits 174.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 28 435 357.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 080 171.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 791 787.00
FW Autres achats et charges externes 6 831 525.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 552 341.00
FY Salaires et traitements 7 390 340.00
FZ Charges sociales 3 276 617.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 341 510.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 144 600.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30 947.00
GE Autres charges 39 292.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 479 131.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -43 774.00
GJ Produits financiers de participations 37 583.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 888.00
GP Total des produits financiers (V) 46 471.00
GR Intérêts et charges assimilées 23 849.00
GS Différences négatives de change 555.00
GU Total des charges financières (VI) 24 404.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 22 066.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -21 707.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 182 094.00 182 094.00
A4 Titres mis en équivalence 8 519.00 8 519.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 54 633.00 54 633.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 211.00 20 211.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 160 000.00 160 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 234 844.00 234 844.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19 052.00 19 052.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 190 553.00 190 553.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 300.00 10 300.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 219 905.00 219 905.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 939.00 14 939.00
HK Impôts sur les bénéfices -402 450.00 -402 450.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 716 672.00 28 716 672.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 320 990.00 28 320 990.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 395 681.00 395 681.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 7 139.00 7 139.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 8 055 229.00 223 234.00 8 055 229.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 227 444.00 91 383.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 267 696.00 8 010 767.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 599.00 1 399 661.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 39 653.00 6 519 723.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 358 735.00 41 526.00 1 358 735.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 415 250.00 144 126.00 6 415 250.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 281 244.00 37 583.00 281 244.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 206 015.00 341 510.00 38 648.00 6 206 015.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 206 641.00 23 795.00 599.00 1 206 641.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 999 374.00 317 715.00 38 049.00 4 999 374.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4E Provisions pour garanties données aux clients
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 502 537.00 41 247.00 119 809.00 1 502 537.00
6N Sur stocks et en cours 1 674 712.00 144 600.00 1 674 712.00
6T Sur comptes clients 209 360.00 56 409.00 209 360.00
6X Autres provisions pour dépréciation 102 008.00 102 008.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 151 050.00 144 600.00 211 409.00 2 151 050.00
7C TOTAL GENERAL 3 653 587.00 185 847.00 331 218.00 3 653 587.00
9U sur immobilisations – titres de participation
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 877 920.00 1 877 920.00 1 877 920.00
8C Personnel et comptes rattachés 842 719.00 842 719.00 842 719.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 030 391.00 1 030 391.00 1 030 391.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 170.00 21 170.00 21 170.00
UT Autres immobilisations financières 61 508.00 61 508.00
UX Autres créances clients 6 344 805.00 6 344 805.00
UY Personnel et comptes rattachés 12 117.00 12 117.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 828.00 5 828.00
VB T. V. A. 101 954.00 101 954.00
VC Groupe et associés 102 008.00 102 008.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 393 496.00 160 223.00 233 273.00 393 496.00
VM Impôts sur les bénéfices 821 887.00 821 887.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 25 110.00 25 110.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 40 433.00 40 433.00 40 433.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29 613.00 29 613.00
VS Charges constatées d’avance 134 760.00 134 760.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 639 590.00 7 494 461.00 145 128.00 7 639 590.00
VW T.V.A. 139 932.00 139 932.00 139 932.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 346 059.00 4 112 787.00 233 273.00 4 346 059.00