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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 396.00 | 1 206 641.00 | 48 754.00 | 1 255 396.00 |
AH Fonds commercial | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
AP Constructions | 363 820.00 | 102 045.00 | 261 775.00 | 363 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454 399.00 | 3 794 416.00 | 659 983.00 | 4 454 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 032.00 | 1 102 913.00 | 494 119.00 | 1 597 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 055 229.00 | 6 370 985.00 | 1 684 244.00 | 8 055 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 058 789.00 | 1 262 998.00 | 4 795 791.00 | 6 058 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 225 369.00 | 411 714.00 | 2 813 655.00 | 3 225 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827 420.00 | 209 360.00 | 6 618 060.00 | 6 827 420.00 |
BZ Autres créances | 1 179 828.00 | 102 008.00 | 1 077 820.00 | 1 179 828.00 |
CF Disponibilités | 3 619 417.00 | | 3 619 417.00 | 3 619 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 087 424.00 | 1 986 080.00 | 19 101 344.00 | 21 087 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 142 654.00 | 8 357 066.00 | 20 785 588.00 | 29 142 654.00 |
CU Autres participations | 219 736.00 | 164 970.00 | 54 766.00 | 219 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 421 023.00 | | | 10 421 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 067.00 | | | 1 223 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 513.00 | | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 13 294 602.00 | | | 13 294 602.00 |
DP Provisions pour risques | 550 436.00 | | | 550 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 952 101.00 | | | 952 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 502 537.00 | | | 1 502 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 334.00 | | | 617 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 377.00 | | | 532 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 616.00 | | | 2 537 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 953.00 | | | 2 279 953.00 |
EA Autres dettes | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 449.00 | | | 5 988 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 785 588.00 | | | 20 785 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 063 767.00 | | | 5 063 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 742 261.00 | 9 254 346.00 | 23 996 607.00 | 14 742 261.00 |
FG Production vendue services | 7 134 740.00 | 295 899.00 | 7 430 639.00 | 7 134 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 877 000.00 | 9 550 245.00 | 31 427 245.00 | 21 877 000.00 |
FM Production stockée | | | 442 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 180 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 091 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 911 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 488 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 696.00 | |
GE Autres charges | | | 12 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 848 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 246.00 | | | 183 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 672.00 | | | -32 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 198.00 | | | -73 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 270 290.00 | | | 32 270 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 047 223.00 | | | 31 047 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 067.00 | | | 1 223 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729 054.00 | | 411 433.00 | 7 729 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 805.00 | 281 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 258.00 | 8 055 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 453.00 | 6 415 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 796.00 | | 26 938.00 | 1 331 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109 763.00 | | 318 940.00 | 6 109 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 494.00 | | 65 555.00 | 287 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908 244.00 | 310 769.00 | 12 997.00 | 5 908 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185 063.00 | 21 579.00 | | 1 185 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723 181.00 | 289 190.00 | 12 997.00 | 4 723 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 960.00 | 84 696.00 | 65 119.00 | 1 482 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 277 977.00 | 423 776.00 | 27 041.00 | 1 277 977.00 |
6T Sur comptes clients | 199 467.00 | 19 646.00 | 9 753.00 | 199 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589 422.00 | 598 422.00 | 36 794.00 | 1 589 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072 382.00 | 683 118.00 | 101 913.00 | 3 072 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 616.00 | 2 537 616.00 | | 2 537 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 518.00 | 1 066 518.00 | | 1 066 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 470.00 | 1 150 470.00 | | 1 150 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
UX Autres créances clients | 6 827 420.00 | | | 6 827 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 364 597.00 | | | 364 597.00 |
VC Groupe et associés | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 334.00 | 225 029.00 | 392 305.00 | 617 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 325.00 | | | 622 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170 831.00 | 8 045 459.00 | 125 372.00 | 8 170 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 072.00 | 5 063 767.00 | 392 305.00 | 5 456 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 174.00 | | 180.00 |