| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 974.00 | 1 260 633.00 | 54 342.00 | 1 314 974.00 |
AH Fonds commercial | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
AP Constructions | 363 820.00 | 162 534.00 | 201 286.00 | 363 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737 501.00 | 4 112 261.00 | 625 240.00 | 4 737 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 549.00 | 1 332 306.00 | 414 243.00 | 1 746 549.00 |
AX Avances et acomptes | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 410 201.00 | 6 877 704.00 | 1 532 498.00 | 8 410 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 681 319.00 | 2 950 492.00 | 5 730 827.00 | 8 681 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 570 022.00 | 478 959.00 | 3 091 063.00 | 3 570 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 868 501.00 | 112 129.00 | 9 756 373.00 | 9 868 501.00 |
BZ Autres créances | 409 357.00 | 127 008.00 | 282 349.00 | 409 357.00 |
CF Disponibilités | 4 023 426.00 | | 4 023 426.00 | 4 023 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 657 716.00 | 3 668 588.00 | 22 989 128.00 | 26 657 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 067 917.00 | 10 546 291.00 | 24 521 626.00 | 35 067 917.00 |
CU Autres participations | 29 875.00 | 9 970.00 | 19 905.00 | 29 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 039 771.00 | 11 644 090.00 | | 12 039 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 435.00 | 395 681.00 | | 1 102 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 813.00 | 4 660.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 14 796 020.00 | 13 694 431.00 | | 14 796 020.00 |
DP Provisions pour risques | 758 782.00 | 496 529.00 | | 758 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 192 059.00 | 927 446.00 | | 1 192 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950 841.00 | 1 423 975.00 | | 1 950 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 855.00 | 393 496.00 | | 282 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745 203.00 | 1 901 958.00 | | 1 745 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 334.00 | 1 877 920.00 | | 3 253 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465 763.00 | 2 053 278.00 | | 2 465 763.00 |
EA Autres dettes | 27 610.00 | 21 170.00 | | 27 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 774 765.00 | 6 247 821.00 | | 7 774 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 521 626.00 | 21 366 227.00 | | 24 521 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 479 105.00 | 6 305 535.00 | 31 784 640.00 | 25 479 105.00 |
FG Production vendue services | 7 220 906.00 | 879 746.00 | 8 100 652.00 | 7 220 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 700 011.00 | 7 185 281.00 | 39 885 292.00 | 32 700 011.00 |
FM Production stockée | | | -1 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 173 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 789 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 414 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 006 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 871 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 814.00 | |
GE Autres charges | | | 77 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 557 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 976.00 | 54 633.00 | | 44 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | 20 211.00 | | 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | 160 000.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 323.00 | 234 844.00 | | 82 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 19 052.00 | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 552.00 | 10 300.00 | | 143 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 948.00 | 219 905.00 | | 145 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 625.00 | 14 939.00 | | -63 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 332.00 | -402 450.00 | | 323 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 297 870.00 | 28 716 672.00 | | 40 297 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 195 434.00 | 28 320 990.00 | | 39 195 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 435.00 | 395 681.00 | | 1 102 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010 767.00 | | 500 474.00 | 8 010 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 95 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 040.00 | 8 410 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 590.00 | 6 896 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 661.00 | | 18 652.00 | 1 399 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519 723.00 | | 477 622.00 | 6 519 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 383.00 | | 4 200.00 | 91 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508 877.00 | 371 786.00 | 12 930.00 | 6 508 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229 837.00 | 30 795.00 | | 1 229 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279 040.00 | 340 991.00 | 12 930.00 | 5 279 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 423 975.00 | 563 366.00 | 36 500.00 | 1 423 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 819 312.00 | 1 610 139.00 | | 1 819 312.00 |
6T Sur comptes clients | 152 951.00 | | 40 822.00 | 152 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 008.00 | 25 000.00 | | 102 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084 241.00 | 1 635 139.00 | 40 822.00 | 2 084 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508 216.00 | 2 198 505.00 | 77 322.00 | 3 508 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 334.00 | 3 253 334.00 | | 3 253 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 598.00 | 1 217 598.00 | | 1 217 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 547.00 | 943 547.00 | | 943 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 868 501.00 | 9 868 501.00 | | 9 868 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
VC Groupe et associés | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 855.00 | 154 814.00 | 113 913.00 | 282 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 183.00 | 133 183.00 | | 133 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 461 988.00 | 10 396 729.00 | 65 258.00 | 10 461 988.00 |
VW T.V.A. | 156 179.00 | 156 179.00 | | 156 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 029 561.00 | 5 901 521.00 | 113 913.00 | 6 029 561.00 |