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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 493.00 | 1 309 444.00 | 38 050.00 | 1 347 493.00 |
AH Fonds commercial | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
AP Constructions | 363 820.00 | 221 513.00 | 142 307.00 | 363 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560 946.00 | 4 586 583.00 | 974 364.00 | 5 560 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 405.00 | 1 598 794.00 | 480 611.00 | 2 079 405.00 |
AX Avances et acomptes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 551 107.00 | 7 726 303.00 | 1 824 804.00 | 9 551 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 568 053.00 | 3 021 782.00 | 5 546 271.00 | 8 568 053.00 |
BN En cours de production de biens | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 277 564.00 | 446 933.00 | 3 830 631.00 | 4 277 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894 824.00 | 156 485.00 | 5 738 339.00 | 5 894 824.00 |
BZ Autres créances | 647 685.00 | 127 008.00 | 520 677.00 | 647 685.00 |
CF Disponibilités | 4 891 598.00 | | 4 891 598.00 | 4 891 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 725.00 | | 126 725.00 | 126 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 538 056.00 | 3 752 207.00 | 20 785 848.00 | 24 538 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 089 163.00 | 11 478 511.00 | 22 610 652.00 | 34 089 163.00 |
CU Autres participations | 29 875.00 | 9 970.00 | 19 905.00 | 29 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 954 544.00 | | | 12 954 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 808.00 | | | 705 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 15 312 302.00 | | | 15 312 302.00 |
DP Provisions pour risques | 602 397.00 | | | 602 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 957 434.00 | | | 957 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559 831.00 | | | 1 559 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 978.00 | | | 306 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 277.00 | | | 1 033 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 697.00 | | | 2 446 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 667.00 | | | 1 936 667.00 |
EA Autres dettes | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 519.00 | | | 5 738 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 610 652.00 | | | 22 610 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 341.00 | | | 4 486 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 580 854.00 | | 25 580 854.00 | 25 580 854.00 |
FG Production vendue services | 6 622 413.00 | | 6 622 413.00 | 6 622 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 203 266.00 | | 32 203 266.00 | 32 203 266.00 |
FM Production stockée | | | -87 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 849 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 418 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 994 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 694 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 267 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 761.00 | | | 242 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 241.00 | | | -16 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 977 621.00 | | | 32 977 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 271 812.00 | | | 32 271 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 808.00 | | | 705 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 045 210.00 | | 603 418.00 | 9 045 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 280.00 | 90 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 520.00 | 9 551 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 240.00 | 8 009 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 732.00 | | 6 100.00 | 1 444 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505 345.00 | | 570 238.00 | 7 505 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 133.00 | | 27 080.00 | 95 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274 068.00 | 462 973.00 | 20 707.00 | 7 274 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284 356.00 | 25 087.00 | | 1 284 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 989 711.00 | 437 886.00 | 20 707.00 | 5 989 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726 861.00 | 103 713.00 | 270 743.00 | 1 726 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 199 630.00 | 274 936.00 | 5 851.00 | 3 199 630.00 |
6T Sur comptes clients | 208 032.00 | | 51 547.00 | 208 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544 639.00 | 274 936.00 | 57 398.00 | 3 544 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 271 500.00 | 378 649.00 | 328 141.00 | 5 271 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 697.00 | 2 446 697.00 | | 2 446 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 416.00 | 864 416.00 | | 864 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 115.00 | 876 115.00 | | 876 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
UX Autres créances clients | 5 894 824.00 | 5 894 824.00 | | 5 894 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VB T. V. A. | 143 534.00 | 143 534.00 | | 143 534.00 |
VC Groupe et associés | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 978.00 | 88 077.00 | 195 273.00 | 306 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 638.00 | 318 638.00 | | 318 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 725.00 | 126 725.00 | | 126 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730 292.00 | 6 669 233.00 | 61 058.00 | 6 730 292.00 |
VW T.V.A. | 120 459.00 | 120 459.00 | | 120 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 242.00 | 4 486 341.00 | 195 273.00 | 4 705 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |