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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341 393.00 | 1 284 356.00 | 57 037.00 | 1 341 393.00 |
AH Fonds commercial | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
AP Constructions | 363 820.00 | 192 024.00 | 171 796.00 | 363 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220 929.00 | 4 330 223.00 | 890 706.00 | 5 220 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 596.00 | 1 467 465.00 | 453 131.00 | 1 920 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 045 210.00 | 7 284 038.00 | 1 761 172.00 | 9 045 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 210 016.00 | 2 790 919.00 | 4 419 098.00 | 7 210 016.00 |
BN En cours de production de biens | 428 893.00 | | 428 893.00 | 428 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 045 951.00 | 408 711.00 | 3 637 240.00 | 4 045 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 658.00 | 208 032.00 | 3 551 626.00 | 3 759 658.00 |
BZ Autres créances | 801 064.00 | 127 008.00 | 674 056.00 | 801 064.00 |
CF Disponibilités | 6 622 790.00 | | 6 622 790.00 | 6 622 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 029 519.00 | 3 534 669.00 | 19 494 850.00 | 23 029 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 074 729.00 | 10 818 707.00 | 21 256 022.00 | 32 074 729.00 |
CU Autres participations | 29 875.00 | 9 970.00 | 19 905.00 | 29 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 642 190.00 | 12 039 771.00 | | 12 642 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 370.00 | 1 102 435.00 | | 812 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 881.00 | 3 813.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 15 107 442.00 | 14 796 020.00 | | 15 107 442.00 |
DP Provisions pour risques | 604 965.00 | 758 782.00 | | 604 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 121 896.00 | 1 192 059.00 | | 1 121 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726 861.00 | 1 950 841.00 | | 1 726 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 561.00 | 282 855.00 | | 457 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 011.00 | 1 745 203.00 | | 615 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 451.00 | 3 253 334.00 | | 1 400 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 695.00 | 2 465 763.00 | | 1 845 695.00 |
EA Autres dettes | 103 000.00 | 27 610.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 719.00 | 7 774 765.00 | | 4 421 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 256 022.00 | 24 521 626.00 | | 21 256 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 141 558.00 | | 23 141 558.00 | 23 141 558.00 |
FG Production vendue services | 6 909 348.00 | | 6 909 348.00 | 6 909 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 050 906.00 | | 30 050 906.00 | 30 050 906.00 |
FM Production stockée | | | 904 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 668 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 320 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 521 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 445 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 920 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 472.00 | 44 976.00 | | 12 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932.00 | 847.00 | | 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 800.00 | 36 500.00 | | 38 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 204.00 | 82 323.00 | | 52 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 878.00 | 2 396.00 | | 39 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 407.00 | 145 948.00 | | 41 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 797.00 | -63 625.00 | | 10 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 331.00 | 323 332.00 | | -20 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 767 438.00 | 40 297 870.00 | | 31 767 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 955 067.00 | 39 195 434.00 | | 30 955 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 370.00 | 1 102 435.00 | | 812 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 410 201.00 | | 762 050.00 | 8 410 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 438.00 | 95 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 041.00 | 9 045 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 545.00 | 1 444 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 058.00 | 7 505 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 313.00 | | 29 964.00 | 1 418 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896 755.00 | | 678 648.00 | 6 896 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 133.00 | | 53 438.00 | 95 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 867 734.00 | 424 006.00 | 17 672.00 | 6 867 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260 633.00 | 27 269.00 | 3 545.00 | 1 260 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 607 101.00 | 396 737.00 | 14 127.00 | 5 607 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 451.00 | 1 400 451.00 | | 1 400 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 809.00 | 923 809.00 | | 923 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 484.00 | 839 484.00 | | 839 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 759 658.00 | 3 759 658.00 | | 3 759 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VB T. V. A. | 139 703.00 | 139 703.00 | | 139 703.00 |
VC Groupe et associés | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 561.00 | 152 254.00 | 305 307.00 | 457 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 860.00 | 427 860.00 | | 427 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 529.00 | 4 659 271.00 | 65 258.00 | 4 724 529.00 |
VW T.V.A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 707.00 | 3 501 400.00 | 305 307.00 | 3 806 707.00 |