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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AN Terrains | 1 787 421.00 | 166 088.00 | 1 621 333.00 | 1 787 421.00 |
AP Constructions | 1 311 933.00 | 569 353.00 | 742 580.00 | 1 311 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 751.00 | 871 373.00 | 258 377.00 | 1 129 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 423.00 | 37 501.00 | 4 921.00 | 42 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 489.00 | 1 644 539.00 | 2 644 950.00 | 4 289 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BN En cours de production de biens | 1 214 725.00 | 2 989.00 | 1 211 736.00 | 1 214 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 983 517.00 | 4 187.00 | 979 329.00 | 983 517.00 |
BT Marchandises | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 619.00 | | 297 619.00 | 297 619.00 |
BZ Autres créances | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 768 133.00 | | 1 768 133.00 | 1 768 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 017.00 | 7 177.00 | 4 398 840.00 | 4 406 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 507.00 | 1 651 716.00 | 7 043 790.00 | 8 695 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 805 355.00 | 4 401 913.00 | | 4 805 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 100.00 | 924 439.00 | | 806 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 684.00 | 5 558 582.00 | | 5 843 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 135.00 | 243 769.00 | | 192 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 325.00 | 108 996.00 | | 31 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 588.00 | 217 683.00 | | 258 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 935.00 | 74 558.00 | | 46 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 660.00 | 314 190.00 | | 326 660.00 |
EA Autres dettes | 344 458.00 | 384 344.00 | | 344 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 106.00 | 1 343 543.00 | | 1 200 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 790.00 | 6 902 125.00 | | 7 043 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 947.00 | 1 221 129.00 | | 1 071 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 897.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 415.00 | | 141 562.00 | 4 164 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 488.00 | 4 289 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 488.00 | 4 276 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 167.00 | | 141 450.00 | 4 151 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 026.00 | | 113.00 | 13 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 444.00 | 147 583.00 | 6 488.00 | 1 503 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 222.00 | 147 583.00 | 6 488.00 | 1 503 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 233.00 | 204.00 | 2 260.00 | 9 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 233.00 | 204.00 | 2 260.00 | 9 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 233.00 | 204.00 | 2 260.00 | 9 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | 2 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 042.00 | 155 042.00 | | 155 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 048.00 | 603 048.00 | | 603 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 297 619.00 | | | 297 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 136.00 | 63 977.00 | 128 159.00 | 192 136.00 |
VI Groupe et associés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 912.00 | 395 659.00 | 1 253.00 | 396 912.00 |
VW T.V.A. | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 106.00 | 1 071 947.00 | 128 159.00 | 1 200 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
ST Autres comptes | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 606.00 | | | 266 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
ZE Dividendes | 520 999.00 | | | 520 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 179.00 | | | 428 179.00 |