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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AN Terrains | 1 841 739.00 | 193 097.00 | 1 648 641.00 | 1 841 739.00 |
AP Constructions | 1 311 933.00 | 816 794.00 | 495 139.00 | 1 311 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 594.00 | 1 226 951.00 | 284 642.00 | 1 511 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 726.00 | 42 627.00 | 1 098.00 | 43 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 316.00 | | 245 316.00 | 245 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 206.00 | 2 279 694.00 | 3 746 511.00 | 6 026 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
BN En cours de production de biens | 1 608 978.00 | | 1 608 978.00 | 1 608 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 722 031.00 | 8 028.00 | 1 714 002.00 | 1 722 031.00 |
BT Marchandises | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 575.00 | | 328 575.00 | 328 575.00 |
BZ Autres créances | 116 198.00 | | 116 198.00 | 116 198.00 |
CF Disponibilités | 4 815 881.00 | | 4 815 881.00 | 4 815 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 655 564.00 | 8 028.00 | 8 647 535.00 | 8 655 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 681 770.00 | 2 287 722.00 | 12 394 047.00 | 14 681 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028 500.00 | | 1 028 500.00 | 1 028 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 333 690.00 | 6 825 994.00 | | 8 333 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 690.00 | 2 028 694.00 | | 2 180 690.00 |
DL TOTAL (I) | 10 746 609.00 | 9 086 918.00 | | 10 746 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 636.00 | 72 606.00 | | 54 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 4 465.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 429.00 | 502 100.00 | | 788 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 424.00 | 45 532.00 | | 52 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 780.00 | 464 974.00 | | 362 780.00 |
EA Autres dettes | 388 701.00 | 458 862.00 | | 388 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 437.00 | 1 548 541.00 | | 1 647 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 394 047.00 | 10 635 459.00 | | 12 394 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 775.00 | 991 775.00 | | 816 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 617.00 | 2 741 624.00 | 4 078 242.00 | 1 336 617.00 |
FD Production vendue biens | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 566.00 | 2 741 624.00 | 4 098 191.00 | 1 356 566.00 |
FM Production stockée | | | 162 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 3 000.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 402.00 | 882 521.00 | | 711 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 240.00 | 4 727 651.00 | | 4 629 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 549.00 | 2 698 956.00 | | 2 448 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 690.00 | 2 028 694.00 | | 2 180 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 862 880.00 | | 163 326.00 | 5 862 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 026 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 739 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577 234.00 | | 162 658.00 | 4 577 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 424.00 | | 668.00 | 1 285 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 575.00 | 133 119.00 | | 2 146 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 353.00 | 133 119.00 | | 2 146 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 763.00 | 1 266.00 | | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 763.00 | 1 266.00 | | 6 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 763.00 | 1 266.00 | | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 983.00 | 198 983.00 | | 198 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 701.00 | 388 701.00 | | 388 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 316.00 | | 245 316.00 | 245 316.00 |
UX Autres créances clients | 328 576.00 | 328 576.00 | | 328 576.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 637.00 | 14 404.00 | 40 233.00 | 54 637.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 775.00 | 448 459.00 | 245 316.00 | 693 775.00 |
VW T.V.A. | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 008.00 | 818 775.00 | 40 233.00 | 859 008.00 |