| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AN Terrains | 1 841 739.00 | 186 494.00 | 1 655 245.00 | 1 841 739.00 |
AP Constructions | 1 311 933.00 | 768 113.00 | 543 820.00 | 1 311 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 532.00 | 1 149 321.00 | 208 211.00 | 1 357 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 235.00 | | 943 235.00 | 943 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 879.00 | 2 146 575.00 | 3 716 304.00 | 5 862 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
BN En cours de production de biens | 1 642 449.00 | | 1 642 449.00 | 1 642 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 526 078.00 | 6 762.00 | 1 519 316.00 | 1 526 078.00 |
BT Marchandises | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 298.00 | | 773 298.00 | 773 298.00 |
BZ Autres créances | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CF Disponibilités | 2 872 426.00 | | 2 872 426.00 | 2 872 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 925 917.00 | 6 762.00 | 6 919 155.00 | 6 925 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 788 797.00 | 2 153 337.00 | 10 635 459.00 | 12 788 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 825 994.00 | 5 561 368.00 | | 6 825 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 694.00 | 1 785 625.00 | | 2 028 694.00 |
DL TOTAL (I) | 9 086 918.00 | 7 579 222.00 | | 9 086 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 606.00 | 27 500.00 | | 72 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 100.00 | 385 204.00 | | 502 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 532.00 | 89 628.00 | | 45 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 974.00 | 905 499.00 | | 464 974.00 |
EA Autres dettes | 458 862.00 | 438 311.00 | | 458 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 541.00 | 1 850 609.00 | | 1 548 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 459.00 | 9 429 831.00 | | 10 635 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 775.00 | 1 846 994.00 | | 991 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 687.00 | 3 073 072.00 | 4 305 760.00 | 1 232 687.00 |
FD Production vendue biens | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 665.00 | 3 073 072.00 | 4 324 738.00 | 1 251 665.00 |
FM Production stockée | | | 382 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 903 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 13 250.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 13 250.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 13 011.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 521.00 | 841 857.00 | | 882 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 651.00 | 4 339 581.00 | | 4 727 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 956.00 | 2 553 956.00 | | 2 698 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 694.00 | 1 785 625.00 | | 2 028 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 932.00 | | 217 364.00 | 5 649 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 5 862 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 415.00 | 4 577 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 248.00 | | 122 402.00 | 4 459 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 462.00 | | 94 962.00 | 1 190 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 620.00 | 138 371.00 | 4 415.00 | 2 012 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 398.00 | 138 371.00 | 4 415.00 | 2 012 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 932.00 | 831.00 | | 5 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 932.00 | 831.00 | | 5 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 932.00 | 831.00 | | 5 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 829.00 | 212 829.00 | | 212 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 863.00 | 458 863.00 | | 458 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 943 235.00 | | 943 235.00 | 943 235.00 |
UX Autres créances clients | 773 298.00 | 773 298.00 | | 773 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 606.00 | 17 940.00 | 54 666.00 | 72 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 306.00 | 807 071.00 | 943 235.00 | 1 750 306.00 |
VW T.V.A. | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 441.00 | 991 775.00 | 54 666.00 | 1 046 441.00 |