| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AN Terrains | 1 808 921.00 | 170 256.00 | 1 638 665.00 | 1 808 921.00 |
AP Constructions | 1 311 933.00 | 619 511.00 | 692 422.00 | 1 311 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 878.00 | 952 581.00 | 239 297.00 | 1 191 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 423.00 | 39 437.00 | 2 986.00 | 42 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 492.00 | | 441 492.00 | 441 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 536.00 | 1 782 008.00 | 3 352 528.00 | 5 134 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
BN En cours de production de biens | 1 176 787.00 | | 1 176 787.00 | 1 176 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 187 754.00 | 4 619.00 | 1 183 134.00 | 1 187 754.00 |
BT Marchandises | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
BZ Autres créances | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
CF Disponibilités | 1 443 625.00 | | 1 443 625.00 | 1 443 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 682.00 | 4 619.00 | 4 140 062.00 | 4 144 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 219.00 | 1 786 628.00 | 7 492 590.00 | 9 279 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 028.00 | 109 023.00 | | 109 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 090 457.00 | 4 805 355.00 | | 5 090 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 888.00 | 806 100.00 | | 789 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 574.00 | 5 843 684.00 | | 6 112 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 401.00 | 192 135.00 | | 151 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 587.00 | 31 325.00 | | 263 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 753.00 | 258 588.00 | | 251 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 434.00 | 46 935.00 | | 80 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 596.00 | 326 660.00 | | 282 596.00 |
EA Autres dettes | 350 243.00 | 344 458.00 | | 350 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 016.00 | 1 200 106.00 | | 1 380 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 590.00 | 7 043 790.00 | | 7 492 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 368.00 | 1 071 947.00 | | 1 295 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 489.00 | | 854 497.00 | 4 289 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 5 134 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 4 380 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 129.00 | | 114 257.00 | 4 276 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | 740 240.00 | 13 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 539.00 | 142 952.00 | 5 482.00 | 1 644 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 317.00 | 142 952.00 | 5 482.00 | 1 644 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 177.00 | 432.00 | 2 989.00 | 7 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 177.00 | 432.00 | 2 989.00 | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177.00 | 432.00 | 2 989.00 | 7 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 2 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 543.00 | 117 543.00 | | 117 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 997.00 | 601 997.00 | | 601 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 493.00 | | | 441 493.00 |
UX Autres créances clients | 220 319.00 | | | 220 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 401.00 | 66 753.00 | 84 648.00 | 151 401.00 |
VI Groupe et associés | 263 587.00 | 263 587.00 | | 263 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 961.00 | 285 469.00 | 441 493.00 | 726 961.00 |
VW T.V.A. | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 017.00 | 1 295 368.00 | 84 648.00 | 1 380 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 520 999.00 | | |