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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AN Terrains | 7 221 539.00 | 200 235.00 | 7 021 303.00 | 7 221 539.00 |
AP Constructions | 1 167 127.00 | 331 564.00 | 835 563.00 | 1 167 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 025.00 | 1 011 335.00 | 254 689.00 | 1 266 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 602.00 | 48 577.00 | 26 024.00 | 74 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 653.00 | | 243 653.00 | 243 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 044 930.00 | 1 591 935.00 | 9 452 995.00 | 11 044 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
BN En cours de production de biens | 1 616 915.00 | | 1 616 915.00 | 1 616 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752 484.00 | 8 450.00 | 1 744 033.00 | 1 752 484.00 |
BT Marchandises | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 422.00 | | 319 422.00 | 319 422.00 |
BZ Autres créances | 1 172 785.00 | | 1 172 785.00 | 1 172 785.00 |
CF Disponibilités | 7 397 142.00 | | 7 397 142.00 | 7 397 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 362 644.00 | 8 450.00 | 12 354 193.00 | 12 362 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 407 575.00 | 1 600 386.00 | 21 807 188.00 | 23 407 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028 500.00 | | 1 028 500.00 | 1 028 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 903 075.00 | 8 333 690.00 | | 9 903 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753 853.00 | 2 180 690.00 | | 3 753 853.00 |
DL TOTAL (I) | 13 889 158.00 | 10 746 609.00 | | 13 889 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712 380.00 | 54 636.00 | | 5 712 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 106.00 | 788 429.00 | | 568 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 680.00 | 52 424.00 | | 70 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 207.00 | 362 780.00 | | 1 176 207.00 |
EA Autres dettes | 390 190.00 | 388 701.00 | | 390 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 918 030.00 | 1 647 437.00 | | 7 918 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 807 188.00 | 12 394 047.00 | | 21 807 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 490.00 | 818 775.00 | | 2 288 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 867.00 | 5 359 227.00 | 7 012 094.00 | 1 652 867.00 |
FD Production vendue biens | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 505.00 | 5 359 227.00 | 7 038 732.00 | 1 679 505.00 |
FM Production stockée | | | 35 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 7 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 073 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 073 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 230.00 | | | 388 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 230.00 | 150.00 | | 388 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 769.00 | -150.00 | | 11 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 741.00 | 711 402.00 | | 1 331 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 660.00 | 4 629 240.00 | | 7 493 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 806.00 | 2 448 549.00 | | 3 739 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753 853.00 | 2 180 690.00 | | 3 753 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 206.00 | | 6 230 096.00 | 6 026 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663.00 | 1 284 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 371.00 | 11 044 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209 708.00 | 9 760 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739 891.00 | | 6 230 009.00 | 4 739 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 092.00 | | 87.00 | 1 286 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 694.00 | 133 719.00 | 821 478.00 | 2 279 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 472.00 | 133 719.00 | 821 478.00 | 2 279 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 029.00 | 422.00 | | 8 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 029.00 | 422.00 | | 8 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 029.00 | 422.00 | | 8 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 448.00 | 294 448.00 | | 294 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 211.00 | 133 211.00 | | 133 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657 005.00 | 657 005.00 | | 657 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 190.00 | 390 190.00 | | 390 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 654.00 | | 243 654.00 | 243 654.00 |
UX Autres créances clients | 319 422.00 | 319 422.00 | | 319 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 712 381.00 | 650 946.00 | 2 597 019.00 | 5 712 381.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 882 000.00 | | | 5 882 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 503.00 | | | 225 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 332.00 | 1 136 332.00 | | 1 136 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 886.00 | 1 496 232.00 | 243 654.00 | 1 739 886.00 |
VW T.V.A. | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 925.00 | 2 288 490.00 | 2 597 019.00 | 7 349 925.00 |