| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AN Terrains | 1 814 899.00 | 179 769.00 | 1 635 130.00 | 1 814 899.00 |
AP Constructions | 1 311 933.00 | 718 981.00 | 592 952.00 | 1 311 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 451.00 | 1 071 369.00 | 198 082.00 | 1 269 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 423.00 | 42 277.00 | 145.00 | 42 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 848 481.00 | | 848 481.00 | 848 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 931.00 | 2 012 619.00 | 3 637 311.00 | 5 649 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
BN En cours de production de biens | 1 479 423.00 | | 1 479 423.00 | 1 479 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 306 787.00 | 5 931.00 | 1 300 855.00 | 1 306 787.00 |
BT Marchandises | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 753.00 | | 677 753.00 | 677 753.00 |
BZ Autres créances | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CF Disponibilités | 2 245 997.00 | | 2 245 997.00 | 2 245 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 798 451.00 | 5 931.00 | 5 792 519.00 | 5 798 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 383.00 | 2 018 551.00 | 9 429 831.00 | 11 448 383.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 561 368.00 | 5 359 346.00 | | 5 561 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 625.00 | 723 020.00 | | 1 785 625.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 222.00 | 6 314 595.00 | | 7 579 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 500.00 | 84 648.00 | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 242 693.00 | | 4 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 204.00 | 106 457.00 | | 385 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 628.00 | 69 350.00 | | 89 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 499.00 | 252 893.00 | | 905 499.00 |
EA Autres dettes | 438 311.00 | 419 255.00 | | 438 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 609.00 | 1 175 299.00 | | 1 850 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 429 831.00 | 7 489 895.00 | | 9 429 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 994.00 | 1 175 299.00 | | 1 846 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 031.00 | 2 596 898.00 | 3 917 929.00 | 1 321 031.00 |
FG Production vendue services | 16 300.00 | 309.00 | 16 609.00 | 16 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 331.00 | 2 597 207.00 | 3 934 538.00 | 1 337 331.00 |
FM Production stockée | | | 376 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 857.00 | 338 928.00 | | 841 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 581.00 | 2 462 961.00 | | 4 339 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 956.00 | 1 739 941.00 | | 2 553 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 625.00 | 723 020.00 | | 1 785 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 855.00 | | 72 037.00 | 4 702 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 961.00 | 4 738 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 961.00 | 4 438 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 633.00 | | 72 037.00 | 4 402 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 880.00 | 129 462.00 | 35 722.00 | 1 918 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 658.00 | 129 462.00 | 35 722.00 | 1 918 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 167.00 | 765.00 | | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | 765.00 | | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | 765.00 | | 5 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 856.00 | 205 856.00 | | 205 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508 446.00 | 508 446.00 | | 508 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 311.00 | 438 311.00 | | 438 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 482.00 | | 848 482.00 | 848 482.00 |
UX Autres créances clients | 677 753.00 | 677 753.00 | | 677 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 501.00 | 23 886.00 | 3 614.00 | 27 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 899.00 | 711 417.00 | 848 482.00 | 1 559 899.00 |
VW T.V.A. | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 405.00 | 1 461 791.00 | 3 614.00 | 1 465 405.00 |